Nifty futura estratégia de negociação posicional
Nifty futura estratégia de negociação posicional
O estoque, o futuro do índice ou o comércio futuro de ações com um intervalo alvo de 2 a 7 dias é chamado de comércio de posição de curto prazo. O comércio de posição pode ser feito em ações, estoque futuro, opção de estoque, futuro do índice, opções de índice etc. Nesta página, você pode encontrar tendência técnica do índice como Nifty e Bank Nifty. Tendência técnica é atualizada diariamente aqui. Esta tendência é apenas para fins educacionais para aprender gráfico técnico na página EOD. Nós pesquisamos dados de EOD, notícias econômicas e tendências técnicas posteriores para que nossos próprios alunos, iniciantes e clientes possam aprender gráfico técnico. O comerciante técnico pode usar esses dados para fins de estudo. Utilize stop loss e loss stop stop para evitar perda.
niftytrend. in.
TENDÊNCIA POSITIVA.
A seguir, a Tendência Técnica é apenas para Propósito do Estudo e apenas para o aluno estagiário. Use isso para estudar Gráfico técnico na página EOD.
Tendência Nifty Positional - Nifty EOD chart mostra Nifty fechado perto da banda Bollinger superior e formou um padrão de vela de martelo invertido que indica inversão de tendência, mas o sentimento global positivo está conduzindo Nifty. Tentativa de consolidação acima do 10700 e nível superior no gráfico semanal é 10796.
Tendência de posicionamento nítida do banco - O gráfico NICty EOD do Banco mostra o Bank nifty fechado perto da banda Bollinger superior e acima de 15 DMA. Os melhores dados econômicos podem impulsionar o Bank nifty até 26190 no caso do gráfico EOD. No gráfico semanal, o nível superior é @ 26392. E na tendência para baixo, o Bank nifty pode encontrar suporte @ 26000 e, em seguida, 25858.
Páginas mais vistas.
Estratégia de negociação posicional -
O comerciante posicional deve usar o gráfico EOD em "página do gráfico EOD" para encontrar tendência técnica. No visor de tabela acima pode encontrar suporte provável e resistência e tendência. Primeiro use o gráfico técnico na página do EOD para analisar a tendência do índice como Nifty e Bank nifty e comparar com a tendência publicada aqui para aprender gráfico técnico e encontrar a tendência por conta própria.
Primeiro analise a tendência de Nifty e Bank nifty, pois é mais fácil de rastrear do que a tendência de estoque. No caso de Stock, existem 3000 ações listadas em troca, mas o comerciante de ações on-line deve negociar apenas em ações que são negociadas em segmento derivado, conforme segue a tendência técnica. Quando o Índice se move, o estoque também se move para cima. Se a tendência Nifty for positiva, a maioria dos estoques vai subir e você pode fazer a estratégia no lado da compra. Em caso de negativa, faça estratégia para o mercado de venda curta. Da mesma forma, se o Bank nifty é positivo, então o estoque bancário superior terá tendência positiva e o comerciante de ações realizará a estratégia de negociação em conformidade.
Estratégia de negociação futura do índice.
Os estudantes que estão interessados em fazer o futuro Nifty e o futuro comercial do Bank nifty, devem primeiro ler o truque simples em "EOD Page" e negociar em papel (praticamente). A negociação futura no Nifty é comparativa segura com a opção 'Opção de negociação'. Em qualquer comerciante comercial deve primeiro conhecer a tendência, positiva ou negativa. Então, só será seguro e mais fácil para o comerciante online iniciar o comércio. No caso de comerciante comercial futuro, a posição de roteamento e a utilização do tradutor gráfico gráfico podem minimizar sua perda em grande medida. Trader deve usar Stop loss sempre para proteger seu capital da incerteza.
Estratégia de Negociação de Opção.
Os alunos antes de comprar qualquer opção conhecem a tendência. Se positivo, compre "Opções de chamada" e, em caso de compra negativa, 'Opções de compra'. Use o estilo de barra 'Heikin Ashi' e 'Estocástico' na página do gráfico do EOD para encontrar o nível baixo e Alto nível de Nifty e Bank nifty para manter a posição. Sempre tente comprar o preço de exercício "At The money" e troque nos primeiros 15 dias do mês para evitar 'Time value' e 'Premium' loss.
Nifty futura estratégia de negociação posicional
NIFTY DSR TRADING Estratégia para NIFTY POSITIVO.
NIFTY DSR refere-se a REVERSAL DIARIAMENTE SUPER.
NIFTY DSR TSL figura será declarado depois através da pesquisa todos os dias antes do mercado se abrir. Se um negócio Nifty usando DSR TSL, você estará sempre em uma posição, seja longo ou curto. Pegue uma única posição longa ou curta de acordo com o nível DSR TSL, se for nova entrada. Se estiver segurando uma posição curta, você deve cobrir curto e passar por uma quantidade dupla em níveis DSR e mesmo vice-versa por longos. Você precisa continuar segurando a posição até que o DSR TSL seja acertado novamente e inverter a posição em quantidade dupla.
Você pode estar se perguntando o que fazer quando DSR TSL for atingido intraday. Este é o único cenário em que as perdas podem ocorrer se o DSR TSL atingir intradiário, mas não no nível de fechamento. Com base no histórico, pode-se descobrir que tais casos ocorrem muito raramente como o DSR TSL é uma figura extremamente tecnicamente derivada. Quando isso acontece, você precisa reservar as perdas intradiárias e novamente manter seu tempo longo ou curto para o próximo dia.
O índice DSR TSL será declarado após a pesquisa todos os dias após o fechamento do mercado. Por favor, ajuste sua posição futura considerando o prémio / desconto de nifty naquele dia, pois os NIFTY DSR TSL são puramente NIFTY SPOT.
COMO COMER COM TENDÊNCIA.
INTRADAY TRADING.
Níveis de entrada: valor de compra e venda.
Níveis de saída: alvo 18 - 20, Stoploss 18 pontos ou ponto de giro.
NEGOCIAÇÃO POSITIVA.
Níveis de entrada: valor de compra e venda.
Níveis de saída: alvo 40 pontos e ponto de parada 40 pontos ou ponto de rotação.
Somente para comerciantes posicionais - INDICADOR NIFTY.
GUYS AQUI É A INDICAOTR PARA TRABALHADORES POSITIVOS. NÃO UTILIZE PARA INTRADAY - OS RESULTADOS NÃO SÃO MAUS BOM por intradía ... ou você pode usá-lo por 30 minutos ou 1h gráfico, não abaixo disso.
1. Em seu gráfico inteligente ou qualquer estoque desenhe 13 dias de alta e baixa EMA (linha vermelha - baixa, linha alta - verde)
2. Desenhe 3 dias fechar EMA (linha branca).
3. Agora, se o 3D ema estiver acima de 13 ema alto, segure por muito tempo, se o 3D abaixo do 13ema continuar segurando shorts.
4. Eu observei algumas coisas além do acima:
Se 3ema estiver perto de 13ema de altura, o ponto nítido inverte para 13ema baixo. E se 3ema estiver perto de 13ema baixo, o ponto Nifty inverte para 13ems de alto valor.
Nifty estratégia simples também funciona, se nifty estiver abaixo de 3ema por dois dias, a tendência de queda continua. E mesmo, se o lugar idêntico está acima de 3ema por dois dias, o touro continua.
Esta é a estratégia mais simples que eu observei. Veja o gráfico.
ENTÃO APROVEITE. SEJA SIMPLES.
SALVAR A IMAGEM E ZOOM. PODEM VER OS RESULTADOS.
Estou vendo todas as combinações ... então aqui está uma atualização ...
REPLACE TODO O 3EMA PARA O 5EMA ... ESTO DÁ BOM RESULTADOS.
De: Balaji Kumar às 09:01 AM - 12 de março de 2018 ()
COM DIÁRIO, NÓS PODEMOS DIZER 5430-40 IS NIFTY FUTURE RESISTANCE E SE FECHE ACIMA DE TRÊS DIAS ... ESTAMOS CHOCADOS PARA 5600. TOME CUIDADO. SEJA BULLISH, MAS NÃO SEJA DEMASIADO BULLISH, FOLOW SL'S ... APENAS SIGA A TENDÊNCIA.
De: Balaji Kumar às 08:54 - 12 de março de 2018 ()
RAPAZES. POR ESTE INDICADOR ... PODE CONHECER POR QUE NIFTY JUMPED.
ESTA É QUADRO DIÁRIO: PODEM VER SEMANA COMO O BRANCO ESTÁ ABAIXO DE VERMELHO.
MAS VEJA-SE ABAIXO GRÁFICO SEMANAL: SUA APOIO E AGORA NÍVEL SERÁ MOSTRANDO SUA SEMANA FACE, MAS INTERNAMENTE SUA FORTE PARA MAIOR ALVO DE 5600.
A PALAVRA DA VELA ESTÁ MOSTRANDO SEMANA, MAS NOSSO INDICADOR DE POTÊNCIA PODE SER BULLISH.
ESTA É A REASON NIFTY RECOVERING.
De: Balaji Kumar às 15:36 - 09 de fevereiro de 2018 ()
GUYS ATEL NOW ACEITAMENTE IM PENSANDO PORQUE ESTE ESTÁ DANDO SOMENTE 90% DE RESULTADOS NO EOD .. MAS TENHA QUE ALGUNS OUTROS FORCE ESTÁ FAZENDO-LO ASSIM ... APENAS MELHORES RESULTADOS SEMANICOS. E APENAS VER ESTA ESTRATÉGIA EM CARTAS MENSAIS E PODE CONHECER POR QUE ESTA JAN BULL FOI.
DE ACORDO COM ESTE ... ESTE MÊS OBJETIVO IMEDIATO PARA NIFTY É 5469.
Por fim, esse alvo está chegando ... então vamos ficar baixos no nível 5469. manter SL.
De: Balaji Kumar às 07:33 PM - fev 05, 2018 ()
Senhor, apenas 5ema estão dando mais whipsaws. Para isso, para confirmação, podemos tirar duas fechaduras de 5ema ou duas fechaduras de 3ema também.
De: Subra Maniam às 07:28 PM - fev 05, 2018 ()
Bom Chandrasekar, senhor.
Mais uma observação que fiz foi que, sempre que o Day's High for menor do que.
média baixa de 5 dias do dia anterior, podemos ficar curtos. Sempre que a baixa do dia é maior do que.
Média alta de 5 dias do dia anterior, vá por muito tempo.
De: Karthik V às 18:43 - 5 fev, 2018 ()
Obrigado Balaji por compartilhar.
De: Subra Maniam às 18:40 - 5 fev, 2018 ()
Sim Bala ji é bom, também experimento com 3 13 ema em 30 min gráfico é bom para posição.
De: Balaji Kumar às 05:13 PM - fev 05, 2018 ()
ESTE É NIFTY SEMANAL ... ACC. PARA ESTA ESTRATÉGIA, A RESISTÊNCIA ESTÁ AQUI NO 5350CLOSE. TÃO ESPERANDO A SEGUINTE SEMANA A QUEDA E OUTRA VEZ PICK UP PARA 5469 (+ 100PTS) TAMBÉM POSSÍVEL.
De: Vijay Shekar às 17:10 - 5 fev, 2018 ()
De: Balaji Kumar às 05:09 PM - fev 05, 2018 ()
GUYS ATEL NOW ACEITAMENTE IM PENSANDO PORQUE ESTE ESTÁ DANDO SOMENTE 90% DE RESULTADOS NO EOD .. MAS TENHA QUE ALGUNS OUTROS FORCE ESTÁ FAZENDO-LO ASSIM ... APENAS MELHORES RESULTADOS SEMANICOS. E APENAS VER ESTA ESTRATÉGIA EM CARTAS MENSAIS E PODE CONHECER POR QUE ESTA JAN BULL FOI.
ESTE É MENSAL.
DE ACORDO COM ESTE ... ESTE MÊS OBJETIVO IMEDIATO PARA NIFTY É 5469.
De: Nifty Miller às 16:45 - 5 de fevereiro de 2018 ()
Muito obrigado, aprecio seus esforços.
Tentei o meu trabalho em gráficos com o seu 13d High & amp; 13d Low Crossover of 3d Mostra resultados esplêndidos em vários gráficos :)
De: Balaji Kumar às 04:39 PM - fev 05, 2018 ()
Isso é mais preciso apenas para dados do eod. Sim, isso está dando resultados de Deus ... então estou compartilhando com vocês amigos.
De: Nifty Miller às 04:35 PM - 5 de fevereiro de 2018 ()
Olha boa estratégia!
Isso pode ser aplicado para dados EoD?
Eu sinto que isso é estratégia é realmente bom, apenas acho que é realmente bom para tendências de ações.
De: Balaji Kumar às 16:05 - 5 de fevereiro de 2018 ()
Esta estratégia não deu mais de 1-2 whipsaws em um mês, o que também uma vez é a linha de cruzamento e vindas e voltando. então você confirma por dois dias fechar. É por isso que observe o 3ema e implemente sua quantidade duas vezes. Confirme por duas vezes perto dessa linha de 3ema. Verifique sempre por duas vezes fechar, então será preciso.
Entre 13 dias, a banda baixa é atenta e comercial. Uma vez que nifty chega a 13ema baixo de alta, ele está indo para a linha 3ema. e vice versa. basta reservar lucros sempre em quando nesta banda ... se fora da banda. Você pode ir para um feriado, dá-lhe dinheiro.
De: Sim Stanley às 15:50 - fevereiro 05, 2018 ()
Um bom, mas uma estratégia simples também oferece whipsaws.
Game Changer Trading Strategy for Nifty baseado em Supertrend.
A estratégia abaixo mencionada pode otimizar a proporção de sucesso de Supertrend até 80%.
Esta é uma estratégia que combina o seguinte.
A Supertrend como a Estratégia de Opção de Neutro de Negociação Nifty Trading.
A Supertrend é um indicador de tendência seguinte, que tem cerca de 40-45% de taxa de acerto em cinco minutos. Isso significa que fora de cem negócios (longo + curto) tomados com base em supertrend, aproximadamente 45% atingirá o alvo e em 55% o stoploss será retirado. Mesmo com esta relação de sucesso, a supertrenda é um vencedor claro devido ao uso da tendência seguinte. Nos casos em que o alvo atinge, os lucros são grandes e, nos casos em que o Stoploss atinge, as perdas são pequenas. Então, em média, se continuarmos a capturar menos ganhos em comparação com mais pequenas perdas, no final, o portfólio global seria lucrativo ao longo de um período de tempo.
Agora, imagine, se pudermos fazer um sistema de negociação, onde podemos capturar apenas negócios de lucro e eliminar os negócios de perda, que sistema invencível será. Não é possível eliminar os negócios de perda de 100%, mas usando essa estratégia de negociação podemos minimizar a estratégia de fazer a perda em pelo menos 60-70%. Esta eliminação de 60 a 70% das transacções de perda de perdas em média levará o índice de sucesso de supertrend para aproximadamente 80% de taxa de sucesso.
Este sistema de negociação funciona de forma perfeita, pois há uma boa liquidez em diferentes preços de exibição de opções e também em contratos de meses próximos.
O sistema de negociação.
Todos os sinais de compra devem ser executados no mês atual contrato de habilidade Todos os sinais de venda devem ser executados no próximo mês contrato de habilidade Todas as opções de venda devem ser feitas no mês atual apenas Primeiro comércio em lote único e dominar o sistema antes da ampliação.
Compre um lote (mês atual) quando a supertrança dá um sinal de compra.
Vender um lote (próximo mês) quando a supertrança dê um sinal de venda.
Sair (se com lucro)
Praça a posição de lucro.
Sair (se em perda)
Se você é longo com sucesso e não obtém sucesso, não acerte a posição, basta torná-lo nitidamente neutro usando opções astutas.
Por exemplo: você é comprido no 8741 e obtém hits de 8720, mantenha a posição longa e vende 3 lotes de 8800 CE em 51. Como isso funciona, o delta de um monte nifty é 1 e delta de um monte nilty 8800 CE é 0,37 (valor de hoje), por isso somos 1 delta longo com habilidade e 1,11 delta em atendimento curto. Depois de executar isso, nós somos delta neutros nesta posição e com o passar do tempo, esta posição neutra delta se tornará rentável e podemos desligar a posição inteira sem perder.
Se você é curioso em hits astutos e de folga, não acerte a posição, basta torná-la delta neutra usando opções astutas.
Por exemplo: você é um namoro nítido em 8797 e chega os hits de 8820, mantenha a posição curta e venda 3 lotes de 8700 PE em 58. Como isso funciona, o delta de um monte é nítido é 1 e delta de um monte nítido 8700 PE é 0.43 (valor de hoje), então nós somos 1 delta curto em idiota e 1,29 delta longo em puts. Depois de executar isso, nós somos delta neutros nesta posição e com o passar do tempo, esta posição neutra delta se tornará lucrativa e nós podemos ocupar uma posição inteira sem perder.
Usando esta estratégia acima, podemos levar a taxa de sucesso de supertrend até 75-80%. Isso foi testado e testado apenas para o Nifty. Por favor, primeiro comércio em pequena quantidade para dominar o sistema antes de assumir posições enormes. É necessário o conhecimento básico das estratégias de cobertura Delta Neutral. Para qualquer dúvida sobre isso, eu posso ser contactado em meet. sijuthomas@gmail.
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Sobre Siju Thomas.
Siju Thomas, é MBA pela educação, especialização em finanças e marketing. Por profissão eu atuo como Diretor designado de uma empresa de corretagem pelo nome de Bhansali Value creations pvt ltd. BVCPl (Bhansali value creations pvt ltd) é membro direto da NSE-BSE-MCX_NCDEX. Por paixão Siju Thomas é comerciante, analista técnico e treinador técnico. Minha experiência é em estratégias de opções.
Não entendi o racional. E se nós obtivéssemos mais sinais comerciais enquanto estivermos em uma estratégia delta neutral?
Devemos ignorá-los? Então, não estamos aproveitando a Suertrend! Você pode publicar seu relatório de teste de volta (eu acredito que você deve criar um relatório de acordo com as estratégias executadas).
Btw, bom processo de pensamento.
O processo do pensamento definitivamente é preciso apreciá-lo. No entanto, para executar esta estratégia durante negociações de perda e continuar com outros sinais, é necessário ter uma quantidade adequada de margem para capturar todos os movimentos modernos no mercado.
Caso contrário, ignorar os sinais e esperar que as perdas se tornem positivas pode matar muitos bons negócios. como você GERENCIA isso?
Sim. Eu também pensei. Vamos ver se isso funciona. Começando com um lote.
@cp, temos que tomar cada novo sinal de compra e venda gerado pela supertrend.
Quando somos curtos e sl hits, nós colocamos. E a chamada de compra que vem com o sl? nós aceitamos simultaneamente isso?
Minha pergunta também. Tomamos a chamada subsequente?
@thanveer sim nós levamos todos e cada sinal de supertrend.
O que acontece se o mercado derramar mais do que o valor total das chamadas vendidas? Por exemplo, no primeiro exemplo longo no 8740 SL 8720 e vendendo 3 8800CE @ 51 em vez de perda de reserva, se o mercado cai além de 8800 - 3 * 51, ou seja. 8649 e permanece lá, as chamadas vão para zero e a posição futura continuará perdendo dinheiro.
Esta é uma estratégia defeituosa - você vai acabar limpando seu capital em um dia de cisnes negros. Dê um exemplo de tanques astutos para 8000 de 8740 no comércio acima. Sua perda é de 740 pts - 153 (dinheiro feito a partir da venda de chamadas), exceto 590 pts, sem maneira de limitar a perda mesmo depois disso, uma vez que você não reserva sua perda.
no dia do cisne preto, você perderá tudo o que você tem em meses & # 8230 ;. nenhuma estratégia funciona, pois a conectividade com os corretores torna-se lenta e, dentro de alguns minutos, você vê o piso no balcão e você não tem chance de agir no sinal. Não é possível comercializar o mercado sem o terminal do revendedor ou a automação. ( minha opinião)
@cp você está certo. Mas temos o tamanho da posição e os canais alternativos de negociação para o tipo de cisnes negros de dias. A gestão adequada do dinheiro e o dimensionamento da posição serão capazes de cuidar de dias de cisnes negros. pense otimista, talvez na tendência do dia dos cisnes negros esteja em nossa direção. Por que pensar apenas pessimista. Depois de tudo supertrend é suposto estar nos mantendo na direção da tendência.
O hedge neutro @chandan delta é monitorado em tempo real, então, se alguma vez surgir uma situação dessas, e acima de tudo, temos nosso dimensionamento de posição para cuidar dessa incerteza.
Então você continuará vendendo chamadas à medida que o mercado continua caindo e # 8230; não é a perda de reserva mais fácil? Muita margem será utilizada se você continuar vendendo mais e mais chamadas, a posição vai contra.
Chandan. Você está esquecendo a posição curta e fresca que assumimos na chamada de venda.
@chandan, não seguimos vendendo chamadas. Nós vendemos somente como necessário para manter a posição delta neutra. nosso objetivo da posição neutra delta não é ganhar, mas apenas equilibrar a posição.
Você pode explicar em detalhes como você vai lidar com um dia de circuito (se o preço subitamente acumular 5-10%). Como exatamente você deveria cercar a posição # 8230, por exemplo, a cada cem pontos, solte o que exatamente você faria com as opções. Pls dá algumas greves específicas no exemplo para que a estratégia seja mais clara.
Também implícito vol vai subir nesse dia ... como você explica isso.
O apagamento total do @chandan não é possível, você está se esquecendo da nossa segunda etapa do vendedor nítido no próximo no novo sinal. Leia com cuidado o artigo inteiro com cuidado, você está entendendo errado.
O que acontece se o mercado estiver agitado e o short também for parado? Você teria vendido puts como parada para isso.
Você mantém todas as posições até o prazo de vigência e continua ocupando novas posições ou remove as chamadas se outra negociação longa chegar agora (você tem um futuro longo coberto com chamadas curtas em execução)
@chandan, eu solicito uma vez gentilmente pelo menos fazer o comércio de papel, se não o comércio real.
Este é um jogo de probabilidades.
estamos apenas melhorando nossas probabilidades de ganhar.
Nós não estamos tentando nenhum Santo Graal - sem perda de tipo de situação.
Esta estratégia é baseada em supertrend e como melhorar as probabilidades melhor a nosso favor.
Esta é uma estratégia multi-perna que envolve os preços futuros de dois contratos de meses diferentes e preços de opções correspondentes, portanto, não é possível assumir as coisas.
Você precisa negociá-lo para conhecer o resultado.
Para um homem comum que quer viver vida livre de tensão, comprar e comprar simples. vender sinais são os melhores.
Este tipo de estratégias são apenas para especialistas.
@osk, você está certo, essas estratégias são para os comerciantes que querem ir além da otimização da supertrend já bem-sucedida.
Sua estratégia parece interessante. O que acontecerá se o meu NIFTY longo chegar de volta ao seu preço de compra. As perdas não serão mais OU como o valor da opção decai com o tempo que eventualmente abrangerá?
@yashodhan A desintegração da opção será suficiente para cobrir o abaixamento ifty.
Qualquer sistema de tendência com uma taxa de sucesso de 40% pode ter 8 a 10 negociações perdidas seguidas. Esta é uma estatística simples & # 8230; ninguém pode escapar deste & # 8230; Se assumirmos 10 negociações perdidas seguidas, então, de acordo com sua idéia, teremos 10 novos postos de futuros + 10 conjuntos de opções vendidas. Mesmo se você usar 1 lote por comércio, estamos olhando o nível de margem de aproximadamente (1 * 10trades) = 10 lotes na margem de futuros + (3 * 10) = 30 lotes de opções de venda que são próximas de 30 lotes de margem de futuros e # 8230; Total = 40 lotes de margem de futuros.
No nosso exemplo, devido a estatísticas, se tivermos 10 negócios perdidos seguidos (todo comércio, negociamos com 1 lote de futuros), então deve ter no mínimo 40 lotes de margem. Alguns corretores, podem oferecer benefícios de margem, pois estamos comprando futuros e opções de venda. Ainda assim, para fins de conveniência, vamos assumir que o corretor bloqueia apenas 35 lotes de margem (em vez de 40 lotes de margem). Então, para manter essas 10 negociações e levar o próximo comércio de futuros de 1 lote, precisamos pelo menos 36 (detendo 35 e novos 1) futuros valiosos margem. Atualmente, margem durante a noite para 1 lote NF = 16K ... Portanto, 5,76 lacs são necessários para manter-se à tona nesta idéia & # 8230; isso é um monte de dinheiro enorme para trocar 1 lote & # 8230; então, a idéia é falhada por si mesma.
E, além disso, se você acredita que o comerciante profissional se concentra em & # 8216; como evitar perdas & # 8217 ;, você está mal enganado. Se você tiver a oportunidade de assistir a um comerciante bem sucedido, você verá que eles Não se preocupe com o mercado ou se o comércio atual estará em perdas. Eles não estão procurando ajustar seu indicador também. Eles estão preocupados com o risco deles em cada comércio. Eles estão focados na gestão do dinheiro. Eles perguntam se o comércio está sendo executado corretamente? Quanto da sua conta total está em risco? São as paradas no lugar certo?
Rajandran - pense duas vezes antes de publicar esse tipo de & # 8216; como evitar perdas na negociação; # 8217; publicações em seu blog. Eu respeito o conteúdo do seu blog e esse tipo de postagens parece uma maçã ácida. É sua escolha publicar este comentário ou não.
Profissionais profissionais se concentra & # 8216; como minimizar o risco & # 8217; enquanto os comerciantes amadores se concentram & # 8216; Como evitar perdas & # 8217; 🙂
@ks saravanan se você pode ler o artigo, não mencionei nada sobre evitar perdas. Todo o artigo trata de minimizar a quantidade de perda. qualquer comerciante bom, seja ele amador ou profissional, minimizando o risco é a primeira função ou então ele será aniquilado mais cedo ou mais tarde.
@Kunal: esta é apenas uma idéia para pensar fora da caixa. Definitivamente, tais idéias são bem-vindas para que os comerciantes pensem como controlar suas perdas. Embora seja difícil para os comerciantes comuns lidarem com tais posições, é de preferência apreciar a maneira como o autor pensou.
Estamos aqui para explorar idéias de negociação, não necessariamente, fazer dinheiro fazendo idéias o tempo todo.
Obrigado por responder ao meu comentário. Concordo que era apenas uma idéia, mas o que desencadeou minha resposta foi essa afirmação # 8212; & # 8220; Usando esta estratégia acima, podemos levar a proporção Hit de supertrend até 75-80%. Isso foi testado e testado apenas para o Nifty. & # 8221; .. o autor escreveu isso no último parágrafo. Ele tentou e testou, hein? Exorto o autor a testar esta ideia no mercado ao vivo para os próximos 6 meses 🙂
Este tipo de afirmações devem ser evitadas em um blog financeiro de renome como o seu e, portanto, o post. Mais adiante, o autor não pensou completamente em como sair de futuros e opções. Ele apenas deu uma declaração geral de que precisamos sair quando o comércio entrar em lucro. Então, de onde vêm os negócios com perda de 20%? Obviamente, o mercado que espera que ele tenha a chance de sair e nós dois sabemos, como isso vai acabar.
Bottomline - estou apenas criticando as declarações gerais e um artigo incompleto. Honestamente, o título do artigo seria apenas atrair mais tráfego, mas sem uso para os comerciantes. noviços.
O que eu vejo que este Delta Neutral pode ser o controle de perdas em alguns dos negócios, o que é praticamente possível para a maioria dos comerciantes. Não necessariamente, esta estratégia deve ser aplicada para a supertrutura, mas pode ser aplicada para evitar qualquer perda marginal em qualquer tipo de situação comercial ao negociar o mercado de derivativos.
E se o autor disse que já havia testado, então você deveria dar tempo suficiente para ele explicar as coisas ao invés de jogar tijolos sobre ele.
Acho que, a partir dos próximos artigos, o autor pode controlar sua excitação e aconselhá-lo a ser mais prático a partir de uma perspectiva de comerciante de varejo.
Eu entendo o que é a estratégia neutral da Delta. Como alguém mencionado anteriormente, uma diferença ou movimento adverso irá comer 3 meses de lucros, mais o valor obtido em & # 8216; perda de poupança & # 8217; comércios. É exatamente por isso que eu quero que o autor tente em mercado ao vivo por 6 meses. Não tenho certeza por que as pessoas estão tão desligadas para evitar perdas.
Bem, qualquer publicação que aparece no seu blog é uma representação da qualidade do blog. Então, é melhor evitar esse tipo de & # 8216; não-tão responsável & # 8217; posts para manter a sanidade e a imagem geral do seu blog. Mas, quem sou eu para falar sobre isso? É seu blog, então sua escolha 🙂
Eu repito meu caso aqui. Não há mais comentários sobre este tópico.
@rajendran obrigado por colocar em uma palavra. Você entendeu bem. Estamos apenas tentando otimizar o resultado da supertrend. Eu compartilhei este artigo no contexto de supertrend como é muito fácil para os comerciantes de opções amadoras entenderem. seguimos estratégias de derivados complexas também, o que compartilharemos em futuros artigos.
@kunal não existe o Santo Graal no mercado de ações. a taxa de sucesso atual é de 40-45%. A aplicação desta estratégia pode levar a taxa de sucesso até 80%. Até 80% significa que pode estar entre 40% a 80%. Esta é a estratégia e, como todas as estratégias, os resultados variam de acordo com o mercado. Sim, eu tentei e testei isso por um ano antes de colocar isso em domínio público. Eu pediria que você tentasse isso sozinho e você pode apresentar quaisquer problemas práticos que enfrenta, ao invés de assumir situações hipotéticas sem negociação em tempo real. Venha, tente fazer uma pequena escala.
@kunal, você está hipoteticamente adicionando posições afastadas, na negociação real pode haver no máximo três pernas de adição, não mais do que isso. nós seguimos uma margem de exposição duas vezes, o que significa manter uma margem de 2lakh para negociar 50 nifty. Além disso, quando fazemos o delta neutro, também obtemos benefícios de margem da troca. Eu tirei essa estratégia com base em que a supertrend pode dar 10-15 perdas em linha reta. experimente-o em tempo real em vez de assumir situações imaginárias.
P. S. A citação que você mencionou sobre comerciante bem sucedido é de Bramesh Bhandari, se eu acho certo.
Como comerciante, se ele não planeja o pior caso, então Deus o abençoe 🙂
Eu acredito que você tem negociado essa idéia neutra do delta durante os últimos 1 ano. Ótimo. Continue fazendo o que você está fazendo. Se suas respostas vão ser como "nunca acontecerá no mercado ao vivo", não há motivo para falar sobre esse problema.
Enquanto isso funcionar para você, ótimo. Mas, quando você vem e publica em um fórum público, esteja pronto para responder perguntas com a máxima clareza e a tal ponto. Respostas obscurecidas como "experimente-se" e # 8217; ou & # 8216; nunca acontece no mercado ao vivo & # 8217; são quase como clichês no mundo comercial. Espero que você tenha o meu ponto 🙂
E no que diz respeito à cotação, não é uma citação ... é baseado no que eu vi na minha década de carreira comercial. Por sinal, nunca ouvi falar de Bramesh bandari. Ele deve ser uma pessoa muito importante e provavelmente aparecendo em programas de TV. Como eu não vejo nenhum dos canais financeiros (não faz nenhum bem para minha negociação), não conheça ele.
Boa sorte com o seu futuro & # 8216; avançado & # 8217; pós-estratégias de derivativos.
P. S Eu tenho negociado tempo integral nos últimos 8 anos (negociando para ganhar a vida) e eu sei uma coisa ou duas sobre os professores & # 8217; no mercado de ações.
@ kunal gentilmente re-ler meus comentários. Eu nunca disse que nunca aconteceu no mercado ao vivo e # 8221 ;. Esta é uma estratégia de várias pernas, então você precisa trocá-lo, ou pelo menos papertrade se você não estiver disposto a arriscar. Wowww, é bom saber que você é "negociando para viver" e # 8221; a partir de 8 anos. Para um comerciante tão grande como você, negociar isso deve ser muito fácil, pois acredito que você pode estar alocando algum capital de risco para tentar novas estratégias.
P. S. Estamos no mesmo barco, eu tenho negociado a vida desde 2005, aproximadamente os mesmos anos que você.
@kunal, eu também solicito que você compartilhe as suas estratégias de sua experiência rica de oito anos, de modo que outros comerciantes também podem se beneficiar disso. Você pode compartilhar qualquer estratégia maravilhosa que você negocie com sucesso?
Eu vejo sarcasmo em seu comentário. Uma pequena pesquisa goole diz algo como isto & # 8212;
& # 8220; Mr. Thomas é formado em comércio com especialização em contabilidade e possui MBA em finanças e Marketing. Ele tem uma experiência diversificada de seis anos trabalhando em todos os níveis no campo da Equity Brokerage. Sua força principal é excelente gerenciamento de equipe e marketing estratégico. Ele é um especialista em Análise técnica e vem fornecendo educação técnica nos últimos seis anos. Sua diversa experiência e conhecimento são úteis para a organização na definição das estratégias-chave e políticas internas. Ele cuida das atividades de marketing e desenvolvimento do franqueado na BVCPL. Ele também supervisiona as leis de conformidade e regulamentação. & # 8221;
Diz claramente que você cuida de atividades de marketing e desenvolvimento de franqueados na BVCPL. Então, é difícil acreditar que você está negociando para ganhar a vida.
Boa sorte com suas atividades de marketing e eu te desejo bem!
@kunal, isso é muito difícil, mas essa pequena pesquisa no Google não era necessária, os detalhes já são mencionados no meu perfil no site onde o artigo está publicado.
Em segundo lugar, se você tivesse lido mais detalhadamente essa pequena pesquisa no google, você também saberia que eu sou o diretor dessa empresa de corretagem.
Eu troco a vida, esse é meu empreendimento para a corretagem, você pode google e achar que eu tenho alguns empreendimentos similares que estão em atividades de pesquisa e mercado de ações no mercado de ações.
Não há nenhum sarcasmo pretendido, eu desejo seriamente conhecer algumas estratégias de um comerciante em tempo integral.
Eu acredito que toda a audiência de marketcalls também estaria ansiosa para conhecer algumas estratégias de sucesso.
Considere o seguinte cenário Comprar @ 8767 Vendido 8850CE FEB 3 Lotes 176.70 (Uma vez que estamos muito perto de expirar, então, séries do próximo mês)
Now Stop Loss Hit @ 8740 Então venda um lote em fevereiro de 8790 e venda 8700 PE 3 Lots @ 145.
Agora, na verdade, fizemos perda no futuro para compensar que obtivemos um preço melhor nas Opções.
Neste caso, os futuros estão cobertos por eles mesmos (o que se deve fazer no prazo de validade?) Nesse caso, teoricamente, nós estranhos Strangle 3 Lots. Normalmente Strangles curtos dariam dinheiro no mercado à distância e qualquer movimento selvagem imediato de um lado daria um problema. De acordo com a Estratégia, pode-se sair se todo o portfólio uma vez que ele obteve lucro. Mas. ele não deu saída Estratégia para posições de opções.
Mais uma vez, considere hoje como exemplo qualquer movimento de engano devido ao encontro do BCE nesta noite, daria série tirar para este portfólio. Normalmente, não se deve tirar estranho Justo antes de qualquer evento importante. Mas ninguém pode prever o movimento futuro (Por exemplo, o recente anúncio RBI fez muitos problemas um desses tipo de estratégia Neutral)
Solicito ao autor que dê saída Estratégia em situações extremas.
Disco: estou trocando Strangles Curtos pelos últimos 2-3 Anos com sucesso de encerramento. Onde a chave para o sucesso é Strict Money Management.
@ks sarvananan você entendeu errado, as regras são vendidas e o sinal de compra deve ser seguido no mês atual e no próximo mês, respectivamente. all option selling should be in current month only as we are taking advantage of the theta value, current month theta value is always higher compared to next month. one more thing “selling 3 lots” is not a thumb rule. it can be one, two, three or four depending on the delta value of the options.
The exit strategy is very well mentioned in the strategy. for implementing this strategy you need deep understanding of supertrend and delta neutral strategy.
K. S Saravanan says.
If possible then please share some back test trade based on your rules. Lot of arguments comments already made if you give some sample trades in last six months already lot of discussions have been done. A sample back test would give many answers.
@K. S.Saravanan as this strategy involves multi-leg and involves option options which are sold on signals of supertrend, i am not able to prepare any AFL for this to be backtested.
Yes a lots of arguments and comments have been generated. I am very happy that i could contribute such a thought provoking article and thanks to all members for such a great brain storming discussion.
Trading can create such an addiction that sometimes addicts do not realize that the world is full of opportunities outside of trading. Good business strategies match our pockets. Trading with a small account frequently makes no economic sense if we consider opportunity costs.
Few quotes which had the most pivotal impact on me was from PTJ & it was drilled into my head by my current mentor and my own 3 years of experience “Mr Stupid, why risk everything on one trade? Why not make your life a pursuit of happiness rather than pain? I first decided I had to learn discipline and money management. It was a cathartic experience for me, in the sense that I went to the edge, questioned my very ability as a trader, and decided that I was not going to quit. I was determined to come back and fight. I decided that I was going to become very disciplined and businesslike about my trading. Now I spend my day trying to make myself as happy and relaxed as I can be. If I have positions going against me, I get right out; if they are going for me, I keep them. "
I use Super trend extensively in my trading and i have found a way to increase success ratio i. e. As far as my own private proprietary trading is concerned i have stopped taking “every” technical signal as a day trader to execute only those trades which exploit the underlying fundamentals technically thereby eliminating “majority” of technical signals.
Recent example -- Since Modi win, If one would have followed “Long” signals only win rate depending upon ones setting of the indicator range from 50% with 1:5 to 67% for 1:3 R-multiples.
@django you are on the right way and doing excellent. The old saying was “think out of the box” , that can be modified for current scenario as “rather than thinking out of the box, just remove the box and open up the limits of thinking”. you are doing excellent job.
when we enter any trade we do consider risk reward ratio and hence need of SL plays its important role…to deviate from our original position by adding or selling other instruments will haywire our money management…we cant effort to have diversions and diversions to come to original road…
@vijay agree with you, But in delta neutral hedging, it works differently from normal form of trading. We are not in anyway having any diversions. Our goal here is optimize the supertrend results and delta neutral is a way to achieve that goal.
Fine sir but still lots of apprihations. ..Thanks for your reply.
its a great effort by the siju thomas.
i dont know why everybody critisizing siju thomas for his post.
whats the wrong he has done.
we need out of the box ideas.
i understand this strategy, its a great potential one.
yes i agree this strategy require more capital.
i welcome more posts from this author.
once again i am congratulating him.
@Sai Thanks for the good words, very appreciated after lots of bricks. You can try this out. If you find any queries, you can reach me anytime at meet. sijuthomas@gmail.
M S Senthilkumaran says.
Hi Siju, Thanks for the sharing this strategy. I have not tried it yet in live market. I am just verifying it with historical data. sideway market movements are usually lose making time in super trend signal. how to use this strategy in that case? fortunately current market is in sideways from jan 21 to jan 27 2018 and gap open is against position signal. can you explain based on trade signals on these days? may be in your next article.
Should we exit only on the expiry day? During the month when signals turn up we only keep buying or hedging them in the next month. Is my understanding right?
Siju Thomas says.
@jesuraj, we dont wait for exit till expiry day, we exit as soon as deltra neutral position becomes breakeven or substantially around breakeven.
Good idea Mr Siju,
But can we short one lot in the money call in place of n number of @ the money Calls,
@the money call decreases rapidly compared to the other one, is that the reason.
Please avoid arguments and share your good ideas. Both consumes your & our time.
Siju Thomas says.
@hrushikesh, in the money call option sounds good. i have never tried it yet. will try out. obrigado. you seem to have a good grip over options. yes hrushikesh, i agree with you, unproductive arguments drain resources. I was trading a nice strategy and thought to share it out with other fellow traders. i am working on a better strategy that may cover the flaws of the current strategy, but with variation. Will post a second article in continuation to the current article.
Thanks Mr Siju for quick reply.
I am learning from you like gurus.
Please release your next article ASAP.
Articles/simple synthetic option strategies dedicated to specific situation (like in the comments) may be helpful to most of the jobbers /traders, it may clarify most of the doubts.
Thanks for your efforts towards making trading simple n effective.
Thanks Siju. Eagerly waiting for your next post. Do not be discouraged by the empty vessels. Thanks Rajendran!
If we replace the otm calls with itm call, there will be no time value in it and hence the purpose of taking advantage of the time decay will be defeated. My opinion.
You said that you are going to propose some improvement. Is it ready?
Your idea is good and i would like to congratulate you for trying to innovate.
Siju Thomas says.
@rajkumar yes, i am testing supertrend only for option selling. right now taking live trades on the same. as soon as i am ready with some live trading results , i will post the article.
Shiv Kumar says.
Hi Siju Thanks for sharing good straight. Pls advise is there any tool available where we can get the delta info? Obrigado pela ajuda.
Siju Thomas says.
@shivkumar this days option calculator are available in the trading terminal, there are couple of option calculator even in google play which you can use on your smart phone also.
70 points saved till now 🙂
Siju Thomas says.
@thanveer thats great. I am working on only option selling model for supertrend. once i am done with the testing in live markets, will post it here.
nice article, if you want do delta neutral strategy why not trying coverd call with bear put spread for buy signal in supertrend & covered put with bull call spread for sell signal in supertrend.
Whipsaws in any trend following system is part and parcel of the trading. Whipsaws can not be avoided. Generally market trends in 30 percent times and trades in range 70 percent time. So basically win loss ratio will be 30:70 for any trend following system including supertrend. If this system is giving winning ratio of 40 percent, no doubt it is a good system. Now the question arises how to earn with less than 50 percent win ratio. Incremental risk is an answer. Suppose your capacity of trading is with 4 lots. Comece com um lote. If win again start with one lot. If lose add one lot after two consecutive losses. So that till 8 consecutive. Losses you will reach to 4 lots. Now don’t add further. The idea is when u catch a right trend you will ride the trend with more number of lots than losses. Back test this and if you want to trade bank nifty with 4 lots keep margin of 5 lacs. Please advise back test results as in manual back testing it is giving good result with roi more than 40 percent per year.
After win you will start with one lot again and the same process will be repeated till you ride the trend with more number of lots,
As per your strategy full position will be taken only after 8 consecutive losses, which is quite uncommon so till then we will be under utilizing the money, another thing we are considering the ninth super trend signal to be successful one (this is just based on back testing results that there can be 8 maximum consecutive failures), what if it turns out to be failure also,
All pyramiding techniques in trend trading is implemented after it is confirmed that we are riding a nice trend but here we are riding just on assumptions that ninth super trend signal will be successful after 8 consecutive failure.
I am assuming worst case scenario of 8 consecutive losses. We can ride trend earlier too. The probability of trend catching with higher lot will be there. If any one can back test the above strategy it will be great.
suresh rathod says.
Como você está? i have just read your nifty supertrend/delta hedge strategy. just curious to know is it still working profitably?
also waiting for your next option strategy.
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Nifty future positional trading strategy
NIFTY DSR TRADING Strategy for POSITIONAL NIFTY.
NIFTY DSR refers to DAILY SUPER REVERSAL.
NIFTY DSR TSL figure will be declared after through research every day before market opens. If one trades Nifty using DSR TSL, you will be always in a position, be it long or short. Take a single long or short position as per the DSR TSL level, if it is fresh entry. If holding short position, you have to cover short and go long in double quantity at DSR levels and same vice-versa for longs. You need to continue holding the position till the DSR TSL is hit again and reverse the position in double quantity.
You may be wondering what to do when DSR TSL is hit intraday. This is the only scenario when losses can occur if DSR TSL hits in intraday but not at the closing level. Based on the track record it can be found that such cases happen very rarely as the DSR TSL is an extremely technically derived figure. When this happens, you need to book the intraday losses and again retain your existing long or short for the next day.
DSR TSL figure will be declared after through research every day after the market Closes. Please adjust your future position considering the premium/discount of nifty on that day as the NIFTY DSR TSL figures are purely NIFTY SPOT.
HOW TO TRADE WITH TREND.
INTRADAY TRADING.
Entry Levels : BUY & SELL value.
Exit Levels : Target 18 - 20, Stoploss 18 point or Turning point.
POSITIONAL TRADING.
Entry Levels : BUY & SELL value.
Exit Levels : Target 40 points and Stoploss 40 point or Turning point.
NIFTY DSR TRADING Estratégia para NIFTY POSITIVO.
NIFTY DSR refere-se a REVERSAL DIARIAMENTE SUPER.
NIFTY DSR TSL figura será declarado depois através da pesquisa todos os dias antes do mercado se abrir. Se um negócio Nifty usando DSR TSL, você estará sempre em uma posição, seja longo ou curto. Pegue uma única posição longa ou curta de acordo com o nível DSR TSL, se for nova entrada. Se estiver segurando uma posição curta, você deve cobrir curto e passar por uma quantidade dupla em níveis DSR e mesmo vice-versa por longos. Você precisa continuar segurando a posição até que o DSR TSL seja acertado novamente e inverter a posição em quantidade dupla.
Você pode estar se perguntando o que fazer quando DSR TSL for atingido intraday. Este é o único cenário em que as perdas podem ocorrer se o DSR TSL atingir intradiário, mas não no nível de fechamento. Com base no histórico, pode-se descobrir que tais casos ocorrem muito raramente como o DSR TSL é uma figura extremamente tecnicamente derivada. Quando isso acontece, você precisa reservar as perdas intradiárias e novamente manter seu tempo longo ou curto para o próximo dia.
O índice DSR TSL será declarado após a pesquisa todos os dias após o fechamento do mercado. Por favor, ajuste sua posição futura considerando o prémio / desconto de nifty naquele dia, pois os NIFTY DSR TSL são puramente NIFTY SPOT.
COMO COMER COM TENDÊNCIA.
INTRADAY TRADING.
Níveis de entrada: valor de compra e venda.
Níveis de saída: alvo 18 - 20, Stoploss 18 pontos ou ponto de giro.
NEGOCIAÇÃO POSITIVA.
Níveis de entrada: valor de compra e venda.
Níveis de saída: alvo 40 pontos e ponto de parada 40 pontos ou ponto de rotação.
Somente para comerciantes posicionais - INDICADOR NIFTY.
GUYS AQUI É A INDICAOTR PARA TRABALHADORES POSITIVOS. NÃO UTILIZE PARA INTRADAY - OS RESULTADOS NÃO SÃO MAUS BOM por intradía ... ou você pode usá-lo por 30 minutos ou 1h gráfico, não abaixo disso.
1. Em seu gráfico inteligente ou qualquer estoque desenhe 13 dias de alta e baixa EMA (linha vermelha - baixa, linha alta - verde)
2. Desenhe 3 dias fechar EMA (linha branca).
3. Agora, se o 3D ema estiver acima de 13 ema alto, segure por muito tempo, se o 3D abaixo do 13ema continuar segurando shorts.
4. Eu observei algumas coisas além do acima:
Se 3ema estiver perto de 13ema de altura, o ponto nítido inverte para 13ema baixo. E se 3ema estiver perto de 13ema baixo, o ponto Nifty inverte para 13ems de alto valor.
Nifty estratégia simples também funciona, se nifty estiver abaixo de 3ema por dois dias, a tendência de queda continua. E mesmo, se o lugar idêntico está acima de 3ema por dois dias, o touro continua.
Esta é a estratégia mais simples que eu observei. Veja o gráfico.
ENTÃO APROVEITE. SEJA SIMPLES.
SALVAR A IMAGEM E ZOOM. PODEM VER OS RESULTADOS.
Estou vendo todas as combinações ... então aqui está uma atualização ...
REPLACE TODO O 3EMA PARA O 5EMA ... ESTO DÁ BOM RESULTADOS.
De: Balaji Kumar às 09:01 AM - 12 de março de 2018 ()
COM DIÁRIO, NÓS PODEMOS DIZER 5430-40 IS NIFTY FUTURE RESISTANCE E SE FECHE ACIMA DE TRÊS DIAS ... ESTAMOS CHOCADOS PARA 5600. TOME CUIDADO. SEJA BULLISH, MAS NÃO SEJA DEMASIADO BULLISH, FOLOW SL'S ... APENAS SIGA A TENDÊNCIA.
De: Balaji Kumar às 08:54 - 12 de março de 2018 ()
RAPAZES. POR ESTE INDICADOR ... PODE CONHECER POR QUE NIFTY JUMPED.
ESTA É QUADRO DIÁRIO: PODEM VER SEMANA COMO O BRANCO ESTÁ ABAIXO DE VERMELHO.
MAS VEJA-SE ABAIXO GRÁFICO SEMANAL: SUA APOIO E AGORA NÍVEL SERÁ MOSTRANDO SUA SEMANA FACE, MAS INTERNAMENTE SUA FORTE PARA MAIOR ALVO DE 5600.
A PALAVRA DA VELA ESTÁ MOSTRANDO SEMANA, MAS NOSSO INDICADOR DE POTÊNCIA PODE SER BULLISH.
ESTA É A REASON NIFTY RECOVERING.
De: Balaji Kumar às 15:36 - 09 de fevereiro de 2018 ()
GUYS ATEL NOW ACEITAMENTE IM PENSANDO PORQUE ESTE ESTÁ DANDO SOMENTE 90% DE RESULTADOS NO EOD .. MAS TENHA QUE ALGUNS OUTROS FORCE ESTÁ FAZENDO-LO ASSIM ... APENAS MELHORES RESULTADOS SEMANICOS. E APENAS VER ESTA ESTRATÉGIA EM CARTAS MENSAIS E PODE CONHECER POR QUE ESTA JAN BULL FOI.
DE ACORDO COM ESTE ... ESTE MÊS OBJETIVO IMEDIATO PARA NIFTY É 5469.
Por fim, esse alvo está chegando ... então vamos ficar baixos no nível 5469. manter SL.
De: Balaji Kumar às 07:33 PM - fev 05, 2018 ()
Senhor, apenas 5ema estão dando mais whipsaws. Para isso, para confirmação, podemos tirar duas fechaduras de 5ema ou duas fechaduras de 3ema também.
De: Subra Maniam às 07:28 PM - fev 05, 2018 ()
Bom Chandrasekar, senhor.
Mais uma observação que fiz foi que, sempre que o Day's High for menor do que.
média baixa de 5 dias do dia anterior, podemos ficar curtos. Sempre que a baixa do dia é maior do que.
Média alta de 5 dias do dia anterior, vá por muito tempo.
De: Karthik V às 18:43 - 5 fev, 2018 ()
Obrigado Balaji por compartilhar.
De: Subra Maniam às 18:40 - 5 fev, 2018 ()
Sim Bala ji é bom, também experimento com 3 13 ema em 30 min gráfico é bom para posição.
De: Balaji Kumar às 05:13 PM - fev 05, 2018 ()
ESTE É NIFTY SEMANAL ... ACC. PARA ESTA ESTRATÉGIA, A RESISTÊNCIA ESTÁ AQUI NO 5350CLOSE. TÃO ESPERANDO A SEGUINTE SEMANA A QUEDA E OUTRA VEZ PICK UP PARA 5469 (+ 100PTS) TAMBÉM POSSÍVEL.
De: Vijay Shekar às 17:10 - 5 fev, 2018 ()
De: Balaji Kumar às 05:09 PM - fev 05, 2018 ()
GUYS ATEL NOW ACEITAMENTE IM PENSANDO PORQUE ESTE ESTÁ DANDO SOMENTE 90% DE RESULTADOS NO EOD .. MAS TENHA QUE ALGUNS OUTROS FORCE ESTÁ FAZENDO-LO ASSIM ... APENAS MELHORES RESULTADOS SEMANICOS. E APENAS VER ESTA ESTRATÉGIA EM CARTAS MENSAIS E PODE CONHECER POR QUE ESTA JAN BULL FOI.
ESTE É MENSAL.
DE ACORDO COM ESTE ... ESTE MÊS OBJETIVO IMEDIATO PARA NIFTY É 5469.
De: Nifty Miller às 16:45 - 5 de fevereiro de 2018 ()
Muito obrigado, aprecio seus esforços.
Tentei o meu trabalho em gráficos com o seu 13d High & amp; 13d Low Crossover of 3d Mostra resultados esplêndidos em vários gráficos :)
De: Balaji Kumar às 04:39 PM - fev 05, 2018 ()
Isso é mais preciso apenas para dados do eod. Sim, isso está dando resultados de Deus ... então estou compartilhando com vocês amigos.
De: Nifty Miller às 04:35 PM - 5 de fevereiro de 2018 ()
Olha boa estratégia!
Isso pode ser aplicado para dados EoD?
Eu sinto que isso é estratégia é realmente bom, apenas acho que é realmente bom para tendências de ações.
De: Balaji Kumar às 16:05 - 5 de fevereiro de 2018 ()
Esta estratégia não deu mais de 1-2 whipsaws em um mês, o que também uma vez é a linha de cruzamento e vindas e voltando. então você confirma por dois dias fechar. É por isso que observe o 3ema e implemente sua quantidade duas vezes. Confirme por duas vezes perto dessa linha de 3ema. Verifique sempre por duas vezes fechar, então será preciso.
Entre 13 dias, a banda baixa é atenta e comercial. Uma vez que nifty chega a 13ema baixo de alta, ele está indo para a linha 3ema. e vice versa. basta reservar lucros sempre em quando nesta banda ... se fora da banda. Você pode ir para um feriado, dá-lhe dinheiro.
De: Sim Stanley às 15:50 - fevereiro 05, 2018 ()
Um bom, mas uma estratégia simples também oferece whipsaws.
Game Changer Trading Strategy for Nifty baseado em Supertrend.
A estratégia abaixo mencionada pode otimizar a proporção de sucesso de Supertrend até 80%.
Esta é uma estratégia que combina o seguinte.
A Supertrend como a Estratégia de Opção de Neutro de Negociação Nifty Trading.
A Supertrend é um indicador de tendência seguinte, que tem cerca de 40-45% de taxa de acerto em cinco minutos. Isso significa que fora de cem negócios (longo + curto) tomados com base em supertrend, aproximadamente 45% atingirá o alvo e em 55% o stoploss será retirado. Mesmo com esta relação de sucesso, a supertrenda é um vencedor claro devido ao uso da tendência seguinte. Nos casos em que o alvo atinge, os lucros são grandes e, nos casos em que o Stoploss atinge, as perdas são pequenas. Então, em média, se continuarmos a capturar menos ganhos em comparação com mais pequenas perdas, no final, o portfólio global seria lucrativo ao longo de um período de tempo.
Agora, imagine, se pudermos fazer um sistema de negociação, onde podemos capturar apenas negócios de lucro e eliminar os negócios de perda, que sistema invencível será. Não é possível eliminar os negócios de perda de 100%, mas usando essa estratégia de negociação podemos minimizar a estratégia de fazer a perda em pelo menos 60-70%. Esta eliminação de 60 a 70% das transacções de perda de perdas em média levará o índice de sucesso de supertrend para aproximadamente 80% de taxa de sucesso.
Este sistema de negociação funciona de forma perfeita, pois há uma boa liquidez em diferentes preços de exibição de opções e também em contratos de meses próximos.
O sistema de negociação.
Todos os sinais de compra devem ser executados no mês atual contrato de habilidade Todos os sinais de venda devem ser executados no próximo mês contrato de habilidade Todas as opções de venda devem ser feitas no mês atual apenas Primeiro comércio em lote único e dominar o sistema antes da ampliação.
Compre um lote (mês atual) quando a supertrança dá um sinal de compra.
Vender um lote (próximo mês) quando a supertrança dê um sinal de venda.
Sair (se com lucro)
Praça a posição de lucro.
Sair (se em perda)
Se você é longo com sucesso e não obtém sucesso, não acerte a posição, basta torná-lo nitidamente neutro usando opções astutas.
Por exemplo: você é comprido no 8741 e obtém hits de 8720, mantenha a posição longa e vende 3 lotes de 8800 CE em 51. Como isso funciona, o delta de um monte nifty é 1 e delta de um monte nilty 8800 CE é 0,37 (valor de hoje), por isso somos 1 delta longo com habilidade e 1,11 delta em atendimento curto. Depois de executar isso, nós somos delta neutros nesta posição e com o passar do tempo, esta posição neutra delta se tornará rentável e podemos desligar a posição inteira sem perder.
Se você é curioso em hits astutos e de folga, não acerte a posição, basta torná-la delta neutra usando opções astutas.
Por exemplo: você é um namoro nítido em 8797 e chega os hits de 8820, mantenha a posição curta e venda 3 lotes de 8700 PE em 58. Como isso funciona, o delta de um monte é nítido é 1 e delta de um monte nítido 8700 PE é 0.43 (valor de hoje), então nós somos 1 delta curto em idiota e 1,29 delta longo em puts. Depois de executar isso, nós somos delta neutros nesta posição e com o passar do tempo, esta posição neutra delta se tornará lucrativa e nós podemos ocupar uma posição inteira sem perder.
Usando esta estratégia acima, podemos levar a taxa de sucesso de supertrend até 75-80%. Isso foi testado e testado apenas para o Nifty. Por favor, primeiro comércio em pequena quantidade para dominar o sistema antes de assumir posições enormes. É necessário o conhecimento básico das estratégias de cobertura Delta Neutral. Para qualquer dúvida sobre isso, eu posso ser contactado em meet. sijuthomas@gmail.
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Sobre Siju Thomas.
Siju Thomas, é MBA pela educação, especialização em finanças e marketing. Por profissão eu atuo como Diretor designado de uma empresa de corretagem pelo nome de Bhansali Value creations pvt ltd. BVCPl (Bhansali value creations pvt ltd) é membro direto da NSE-BSE-MCX_NCDEX. Por paixão Siju Thomas é comerciante, analista técnico e treinador técnico. Minha experiência é em estratégias de opções.
Não entendi o racional. E se nós obtivéssemos mais sinais comerciais enquanto estivermos em uma estratégia delta neutral?
Devemos ignorá-los? Então, não estamos aproveitando a Suertrend! Você pode publicar seu relatório de teste de volta (eu acredito que você deve criar um relatório de acordo com as estratégias executadas).
Btw, bom processo de pensamento.
O processo do pensamento definitivamente é preciso apreciá-lo. No entanto, para executar esta estratégia durante negociações de perda e continuar com outros sinais, é necessário ter uma quantidade adequada de margem para capturar todos os movimentos modernos no mercado.
Caso contrário, ignorar os sinais e esperar que as perdas se tornem positivas pode matar muitos bons negócios. como você GERENCIA isso?
Sim. Eu também pensei. Vamos ver se isso funciona. Começando com um lote.
@cp, temos que tomar cada novo sinal de compra e venda gerado pela supertrend.
Quando somos curtos e sl hits, nós colocamos. E a chamada de compra que vem com o sl? nós aceitamos simultaneamente isso?
Minha pergunta também. Tomamos a chamada subsequente?
@thanveer sim nós levamos todos e cada sinal de supertrend.
O que acontece se o mercado derramar mais do que o valor total das chamadas vendidas? Por exemplo, no primeiro exemplo longo no 8740 SL 8720 e vendendo 3 8800CE @ 51 em vez de perda de reserva, se o mercado cai além de 8800 - 3 * 51, ou seja. 8649 e permanece lá, as chamadas vão para zero e a posição futura continuará perdendo dinheiro.
Esta é uma estratégia defeituosa - você vai acabar limpando seu capital em um dia de cisnes negros. Dê um exemplo de tanques astutos para 8000 de 8740 no comércio acima. Sua perda é de 740 pts - 153 (dinheiro feito a partir da venda de chamadas), exceto 590 pts, sem maneira de limitar a perda mesmo depois disso, uma vez que você não reserva sua perda.
no dia do cisne preto, você perderá tudo o que você tem em meses & # 8230 ;. nenhuma estratégia funciona, pois a conectividade com os corretores torna-se lenta e, dentro de alguns minutos, você vê o piso no balcão e você não tem chance de agir no sinal. Não é possível comercializar o mercado sem o terminal do revendedor ou a automação. ( minha opinião)
@cp você está certo. Mas temos o tamanho da posição e os canais alternativos de negociação para o tipo de cisnes negros de dias. A gestão adequada do dinheiro e o dimensionamento da posição serão capazes de cuidar de dias de cisnes negros. pense otimista, talvez na tendência do dia dos cisnes negros esteja em nossa direção. Por que pensar apenas pessimista. Depois de tudo supertrend é suposto estar nos mantendo na direção da tendência.
O hedge neutro @chandan delta é monitorado em tempo real, então, se alguma vez surgir uma situação dessas, e acima de tudo, temos nosso dimensionamento de posição para cuidar dessa incerteza.
Então você continuará vendendo chamadas à medida que o mercado continua caindo e # 8230; não é a perda de reserva mais fácil? Muita margem será utilizada se você continuar vendendo mais e mais chamadas, a posição vai contra.
Chandan. Você está esquecendo a posição curta e fresca que assumimos na chamada de venda.
@chandan, não seguimos vendendo chamadas. Nós vendemos somente como necessário para manter a posição delta neutra. nosso objetivo da posição neutra delta não é ganhar, mas apenas equilibrar a posição.
Você pode explicar em detalhes como você vai lidar com um dia de circuito (se o preço subitamente acumular 5-10%). Como exatamente você deveria cercar a posição # 8230, por exemplo, a cada cem pontos, solte o que exatamente você faria com as opções. Pls dá algumas greves específicas no exemplo para que a estratégia seja mais clara.
Também implícito vol vai subir nesse dia ... como você explica isso.
O apagamento total do @chandan não é possível, você está se esquecendo da nossa segunda etapa do vendedor nítido no próximo no novo sinal. Leia com cuidado o artigo inteiro com cuidado, você está entendendo errado.
O que acontece se o mercado estiver agitado e o short também for parado? Você teria vendido puts como parada para isso.
Você mantém todas as posições até o prazo de vigência e continua ocupando novas posições ou remove as chamadas se outra negociação longa chegar agora (você tem um futuro longo coberto com chamadas curtas em execução)
@chandan, eu solicito uma vez gentilmente pelo menos fazer o comércio de papel, se não o comércio real.
Este é um jogo de probabilidades.
estamos apenas melhorando nossas probabilidades de ganhar.
Nós não estamos tentando nenhum Santo Graal - sem perda de tipo de situação.
Esta estratégia é baseada em supertrend e como melhorar as probabilidades melhor a nosso favor.
Esta é uma estratégia multi-perna que envolve os preços futuros de dois contratos de meses diferentes e preços de opções correspondentes, portanto, não é possível assumir as coisas.
Você precisa negociá-lo para conhecer o resultado.
Para um homem comum que quer viver vida livre de tensão, comprar e comprar simples. vender sinais são os melhores.
Este tipo de estratégias são apenas para especialistas.
@osk, você está certo, essas estratégias são para os comerciantes que querem ir além da otimização da supertrend já bem-sucedida.
Sua estratégia parece interessante. O que acontecerá se o meu NIFTY longo chegar de volta ao seu preço de compra. As perdas não serão mais OU como o valor da opção decai com o tempo que eventualmente abrangerá?
@yashodhan A desintegração da opção será suficiente para cobrir o abaixamento ifty.
Qualquer sistema de tendência com uma taxa de sucesso de 40% pode ter 8 a 10 negociações perdidas seguidas. Esta é uma estatística simples & # 8230; ninguém pode escapar deste & # 8230; Se assumirmos 10 negociações perdidas seguidas, então, de acordo com sua idéia, teremos 10 novos postos de futuros + 10 conjuntos de opções vendidas. Mesmo se você usar 1 lote por comércio, estamos olhando o nível de margem de aproximadamente (1 * 10trades) = 10 lotes na margem de futuros + (3 * 10) = 30 lotes de opções de venda que são próximas de 30 lotes de margem de futuros e # 8230; Total = 40 lotes de margem de futuros.
No nosso exemplo, devido a estatísticas, se tivermos 10 negócios perdidos seguidos (todo comércio, negociamos com 1 lote de futuros), então deve ter no mínimo 40 lotes de margem. Alguns corretores, podem oferecer benefícios de margem, pois estamos comprando futuros e opções de venda. Ainda assim, para fins de conveniência, vamos assumir que o corretor bloqueia apenas 35 lotes de margem (em vez de 40 lotes de margem). Então, para manter essas 10 negociações e levar o próximo comércio de futuros de 1 lote, precisamos pelo menos 36 (detendo 35 e novos 1) futuros valiosos margem. Atualmente, margem durante a noite para 1 lote NF = 16K ... Portanto, 5,76 lacs são necessários para manter-se à tona nesta idéia & # 8230; isso é um monte de dinheiro enorme para trocar 1 lote & # 8230; então, a idéia é falhada por si mesma.
E, além disso, se você acredita que o comerciante profissional se concentra em & # 8216; como evitar perdas & # 8217 ;, você está mal enganado. Se você tiver a oportunidade de assistir a um comerciante bem sucedido, você verá que eles Não se preocupe com o mercado ou se o comércio atual estará em perdas. Eles não estão procurando ajustar seu indicador também. Eles estão preocupados com o risco deles em cada comércio. Eles estão focados na gestão do dinheiro. Eles perguntam se o comércio está sendo executado corretamente? Quanto da sua conta total está em risco? São as paradas no lugar certo?
Rajandran - pense duas vezes antes de publicar esse tipo de & # 8216; como evitar perdas na negociação; # 8217; publicações em seu blog. Eu respeito o conteúdo do seu blog e esse tipo de postagens parece uma maçã ácida. É sua escolha publicar este comentário ou não.
Profissionais profissionais se concentra & # 8216; como minimizar o risco & # 8217; enquanto os comerciantes amadores se concentram & # 8216; Como evitar perdas & # 8217; 🙂
@ks saravanan se você pode ler o artigo, não mencionei nada sobre evitar perdas. Todo o artigo trata de minimizar a quantidade de perda. qualquer comerciante bom, seja ele amador ou profissional, minimizando o risco é a primeira função ou então ele será aniquilado mais cedo ou mais tarde.
@Kunal: esta é apenas uma idéia para pensar fora da caixa. Definitivamente, tais idéias são bem-vindas para que os comerciantes pensem como controlar suas perdas. Embora seja difícil para os comerciantes comuns lidarem com tais posições, é de preferência apreciar a maneira como o autor pensou.
Estamos aqui para explorar idéias de negociação, não necessariamente, fazer dinheiro fazendo idéias o tempo todo.
Obrigado por responder ao meu comentário. Concordo que era apenas uma idéia, mas o que desencadeou minha resposta foi essa afirmação # 8212; & # 8220; Usando esta estratégia acima, podemos levar a proporção Hit de supertrend até 75-80%. Isso foi testado e testado apenas para o Nifty. & # 8221; .. o autor escreveu isso no último parágrafo. Ele tentou e testou, hein? Exorto o autor a testar esta ideia no mercado ao vivo para os próximos 6 meses 🙂
Este tipo de afirmações devem ser evitadas em um blog financeiro de renome como o seu e, portanto, o post. Mais adiante, o autor não pensou completamente em como sair de futuros e opções. Ele apenas deu uma declaração geral de que precisamos sair quando o comércio entrar em lucro. Então, de onde vêm os negócios com perda de 20%? Obviamente, o mercado que espera que ele tenha a chance de sair e nós dois sabemos, como isso vai acabar.
Bottomline - estou apenas criticando as declarações gerais e um artigo incompleto. Honestamente, o título do artigo seria apenas atrair mais tráfego, mas sem uso para os comerciantes. noviços.
O que eu vejo que este Delta Neutral pode ser o controle de perdas em alguns dos negócios, o que é praticamente possível para a maioria dos comerciantes. Não necessariamente, esta estratégia deve ser aplicada para a supertrutura, mas pode ser aplicada para evitar qualquer perda marginal em qualquer tipo de situação comercial ao negociar o mercado de derivativos.
E se o autor disse que já havia testado, então você deveria dar tempo suficiente para ele explicar as coisas ao invés de jogar tijolos sobre ele.
Acho que, a partir dos próximos artigos, o autor pode controlar sua excitação e aconselhá-lo a ser mais prático a partir de uma perspectiva de comerciante de varejo.
Eu entendo o que é a estratégia neutral da Delta. Como alguém mencionado anteriormente, uma diferença ou movimento adverso irá comer 3 meses de lucros, mais o valor obtido em & # 8216; perda de poupança & # 8217; comércios. É exatamente por isso que eu quero que o autor tente em mercado ao vivo por 6 meses. Não tenho certeza por que as pessoas estão tão desligadas para evitar perdas.
Bem, qualquer publicação que aparece no seu blog é uma representação da qualidade do blog. Então, é melhor evitar esse tipo de & # 8216; não-tão responsável & # 8217; posts para manter a sanidade e a imagem geral do seu blog. Mas, quem sou eu para falar sobre isso? É seu blog, então sua escolha 🙂
Eu repito meu caso aqui. Não há mais comentários sobre este tópico.
@rajendran obrigado por colocar em uma palavra. Você entendeu bem. Estamos apenas tentando otimizar o resultado da supertrend. Eu compartilhei este artigo no contexto de supertrend como é muito fácil para os comerciantes de opções amadoras entenderem. seguimos estratégias de derivados complexas também, o que compartilharemos em futuros artigos.
@kunal não existe o Santo Graal no mercado de ações. a taxa de sucesso atual é de 40-45%. A aplicação desta estratégia pode levar a taxa de sucesso até 80%. Até 80% significa que pode estar entre 40% a 80%. Esta é a estratégia e, como todas as estratégias, os resultados variam de acordo com o mercado. Sim, eu tentei e testei isso por um ano antes de colocar isso em domínio público. Eu pediria que você tentasse isso sozinho e você pode apresentar quaisquer problemas práticos que enfrenta, ao invés de assumir situações hipotéticas sem negociação em tempo real. Venha, tente fazer uma pequena escala.
@kunal, você está hipoteticamente adicionando posições afastadas, na negociação real pode haver no máximo três pernas de adição, não mais do que isso. nós seguimos uma margem de exposição duas vezes, o que significa manter uma margem de 2lakh para negociar 50 nifty. Além disso, quando fazemos o delta neutro, também obtemos benefícios de margem da troca. Eu tirei essa estratégia com base em que a supertrend pode dar 10-15 perdas em linha reta. experimente-o em tempo real em vez de assumir situações imaginárias.
P. S. A citação que você mencionou sobre comerciante bem sucedido é de Bramesh Bhandari, se eu acho certo.
Como comerciante, se ele não planeja o pior caso, então Deus o abençoe 🙂
Eu acredito que você tem negociado essa idéia neutra do delta durante os últimos 1 ano. Ótimo. Continue fazendo o que você está fazendo. Se suas respostas vão ser como "nunca acontecerá no mercado ao vivo", não há motivo para falar sobre esse problema.
Enquanto isso funcionar para você, ótimo. Mas, quando você vem e publica em um fórum público, esteja pronto para responder perguntas com a máxima clareza e a tal ponto. Respostas obscurecidas como "experimente-se" e # 8217; ou & # 8216; nunca acontece no mercado ao vivo & # 8217; são quase como clichês no mundo comercial. Espero que você tenha o meu ponto 🙂
E no que diz respeito à cotação, não é uma citação ... é baseado no que eu vi na minha década de carreira comercial. Por sinal, nunca ouvi falar de Bramesh bandari. Ele deve ser uma pessoa muito importante e provavelmente aparecendo em programas de TV. Como eu não vejo nenhum dos canais financeiros (não faz nenhum bem para minha negociação), não conheça ele.
Boa sorte com o seu futuro & # 8216; avançado & # 8217; pós-estratégias de derivativos.
P. S Eu tenho negociado tempo integral nos últimos 8 anos (negociando para ganhar a vida) e eu sei uma coisa ou duas sobre os professores & # 8217; no mercado de ações.
@ kunal gentilmente re-ler meus comentários. Eu nunca disse que nunca aconteceu no mercado ao vivo e # 8221 ;. Esta é uma estratégia de várias pernas, então você precisa trocá-lo, ou pelo menos papertrade se você não estiver disposto a arriscar. Wowww, é bom saber que você é "negociando para viver" e # 8221; a partir de 8 anos. Para um comerciante tão grande como você, negociar isso deve ser muito fácil, pois acredito que você pode estar alocando algum capital de risco para tentar novas estratégias.
P. S. Estamos no mesmo barco, eu tenho negociado a vida desde 2005, aproximadamente os mesmos anos que você.
@kunal, eu também solicito que você compartilhe as suas estratégias de sua experiência rica de oito anos, de modo que outros comerciantes também podem se beneficiar disso. Você pode compartilhar qualquer estratégia maravilhosa que você negocie com sucesso?
Eu vejo sarcasmo em seu comentário. Uma pequena pesquisa goole diz algo como isto & # 8212;
& # 8220; Mr. Thomas é formado em comércio com especialização em contabilidade e possui MBA em finanças e Marketing. Ele tem uma experiência diversificada de seis anos trabalhando em todos os níveis no campo da Equity Brokerage. Sua força principal é excelente gerenciamento de equipe e marketing estratégico. Ele é um especialista em Análise técnica e vem fornecendo educação técnica nos últimos seis anos. Sua diversa experiência e conhecimento são úteis para a organização na definição das estratégias-chave e políticas internas. Ele cuida das atividades de marketing e desenvolvimento do franqueado na BVCPL. Ele também supervisiona as leis de conformidade e regulamentação. & # 8221;
Diz claramente que você cuida de atividades de marketing e desenvolvimento de franqueados na BVCPL. Então, é difícil acreditar que você está negociando para ganhar a vida.
Boa sorte com suas atividades de marketing e eu te desejo bem!
@kunal, isso é muito difícil, mas essa pequena pesquisa no Google não era necessária, os detalhes já são mencionados no meu perfil no site onde o artigo está publicado.
Em segundo lugar, se você tivesse lido mais detalhadamente essa pequena pesquisa no google, você também saberia que eu sou o diretor dessa empresa de corretagem.
Eu troco a vida, esse é meu empreendimento para a corretagem, você pode google e achar que eu tenho alguns empreendimentos similares que estão em atividades de pesquisa e mercado de ações no mercado de ações.
Não há nenhum sarcasmo pretendido, eu desejo seriamente conhecer algumas estratégias de um comerciante em tempo integral.
Eu acredito que toda a audiência de marketcalls também estaria ansiosa para conhecer algumas estratégias de sucesso.
Considere o seguinte cenário Comprar @ 8767 Vendido 8850CE FEB 3 Lotes 176.70 (Uma vez que estamos muito perto de expirar, então, séries do próximo mês)
Now Stop Loss Hit @ 8740 Então venda um lote em fevereiro de 8790 e venda 8700 PE 3 Lots @ 145.
Agora, na verdade, fizemos perda no futuro para compensar que obtivemos um preço melhor nas Opções.
Neste caso, os futuros estão cobertos por eles mesmos (o que se deve fazer no prazo de validade?) Nesse caso, teoricamente, nós estranhos Strangle 3 Lots. Normalmente Strangles curtos dariam dinheiro no mercado à distância e qualquer movimento selvagem imediato de um lado daria um problema. De acordo com a Estratégia, pode-se sair se todo o portfólio uma vez que ele obteve lucro. Mas. ele não deu saída Estratégia para posições de opções.
Mais uma vez, considere hoje como exemplo qualquer movimento de engano devido ao encontro do BCE nesta noite, daria série tirar para este portfólio. Normalmente, não se deve tirar estranho Justo antes de qualquer evento importante. Mas ninguém pode prever o movimento futuro (Por exemplo, o recente anúncio RBI fez muitos problemas um desses tipo de estratégia Neutral)
Solicito ao autor que dê saída Estratégia em situações extremas.
Disco: estou trocando Strangles Curtos pelos últimos 2-3 Anos com sucesso de encerramento. Onde a chave para o sucesso é Strict Money Management.
@ks sarvananan você entendeu errado, as regras são vendidas e o sinal de compra deve ser seguido no mês atual e no próximo mês, respectivamente. all option selling should be in current month only as we are taking advantage of the theta value, current month theta value is always higher compared to next month. one more thing “selling 3 lots” is not a thumb rule. it can be one, two, three or four depending on the delta value of the options.
The exit strategy is very well mentioned in the strategy. for implementing this strategy you need deep understanding of supertrend and delta neutral strategy.
K. S Saravanan says.
If possible then please share some back test trade based on your rules. Lot of arguments comments already made if you give some sample trades in last six months already lot of discussions have been done. A sample back test would give many answers.
@K. S.Saravanan as this strategy involves multi-leg and involves option options which are sold on signals of supertrend, i am not able to prepare any AFL for this to be backtested.
Yes a lots of arguments and comments have been generated. I am very happy that i could contribute such a thought provoking article and thanks to all members for such a great brain storming discussion.
Trading can create such an addiction that sometimes addicts do not realize that the world is full of opportunities outside of trading. Good business strategies match our pockets. Trading with a small account frequently makes no economic sense if we consider opportunity costs.
Few quotes which had the most pivotal impact on me was from PTJ & it was drilled into my head by my current mentor and my own 3 years of experience “Mr Stupid, why risk everything on one trade? Why not make your life a pursuit of happiness rather than pain? I first decided I had to learn discipline and money management. It was a cathartic experience for me, in the sense that I went to the edge, questioned my very ability as a trader, and decided that I was not going to quit. I was determined to come back and fight. I decided that I was going to become very disciplined and businesslike about my trading. Now I spend my day trying to make myself as happy and relaxed as I can be. If I have positions going against me, I get right out; if they are going for me, I keep them. "
I use Super trend extensively in my trading and i have found a way to increase success ratio i. e. As far as my own private proprietary trading is concerned i have stopped taking “every” technical signal as a day trader to execute only those trades which exploit the underlying fundamentals technically thereby eliminating “majority” of technical signals.
Recent example -- Since Modi win, If one would have followed “Long” signals only win rate depending upon ones setting of the indicator range from 50% with 1:5 to 67% for 1:3 R-multiples.
@django you are on the right way and doing excellent. The old saying was “think out of the box” , that can be modified for current scenario as “rather than thinking out of the box, just remove the box and open up the limits of thinking”. you are doing excellent job.
when we enter any trade we do consider risk reward ratio and hence need of SL plays its important role…to deviate from our original position by adding or selling other instruments will haywire our money management…we cant effort to have diversions and diversions to come to original road…
@vijay agree with you, But in delta neutral hedging, it works differently from normal form of trading. We are not in anyway having any diversions. Our goal here is optimize the supertrend results and delta neutral is a way to achieve that goal.
Fine sir but still lots of apprihations. ..Thanks for your reply.
its a great effort by the siju thomas.
i dont know why everybody critisizing siju thomas for his post.
whats the wrong he has done.
we need out of the box ideas.
i understand this strategy, its a great potential one.
yes i agree this strategy require more capital.
i welcome more posts from this author.
once again i am congratulating him.
@Sai Thanks for the good words, very appreciated after lots of bricks. You can try this out. If you find any queries, you can reach me anytime at meet. sijuthomas@gmail.
M S Senthilkumaran says.
Hi Siju, Thanks for the sharing this strategy. I have not tried it yet in live market. I am just verifying it with historical data. sideway market movements are usually lose making time in super trend signal. how to use this strategy in that case? fortunately current market is in sideways from jan 21 to jan 27 2018 and gap open is against position signal. can you explain based on trade signals on these days? may be in your next article.
Should we exit only on the expiry day? During the month when signals turn up we only keep buying or hedging them in the next month. Is my understanding right?
Siju Thomas says.
@jesuraj, we dont wait for exit till expiry day, we exit as soon as deltra neutral position becomes breakeven or substantially around breakeven.
Good idea Mr Siju,
But can we short one lot in the money call in place of n number of @ the money Calls,
@the money call decreases rapidly compared to the other one, is that the reason.
Please avoid arguments and share your good ideas. Both consumes your & our time.
Siju Thomas says.
@hrushikesh, in the money call option sounds good. i have never tried it yet. will try out. obrigado. you seem to have a good grip over options. yes hrushikesh, i agree with you, unproductive arguments drain resources. I was trading a nice strategy and thought to share it out with other fellow traders. i am working on a better strategy that may cover the flaws of the current strategy, but with variation. Will post a second article in continuation to the current article.
Thanks Mr Siju for quick reply.
I am learning from you like gurus.
Please release your next article ASAP.
Articles/simple synthetic option strategies dedicated to specific situation (like in the comments) may be helpful to most of the jobbers /traders, it may clarify most of the doubts.
Thanks for your efforts towards making trading simple n effective.
Thanks Siju. Eagerly waiting for your next post. Do not be discouraged by the empty vessels. Thanks Rajendran!
If we replace the otm calls with itm call, there will be no time value in it and hence the purpose of taking advantage of the time decay will be defeated. My opinion.
You said that you are going to propose some improvement. Is it ready?
Your idea is good and i would like to congratulate you for trying to innovate.
Siju Thomas says.
@rajkumar yes, i am testing supertrend only for option selling. right now taking live trades on the same. as soon as i am ready with some live trading results , i will post the article.
Shiv Kumar says.
Hi Siju Thanks for sharing good straight. Pls advise is there any tool available where we can get the delta info? Obrigado pela ajuda.
Siju Thomas says.
@shivkumar this days option calculator are available in the trading terminal, there are couple of option calculator even in google play which you can use on your smart phone also.
70 points saved till now 🙂
Siju Thomas says.
@thanveer thats great. I am working on only option selling model for supertrend. once i am done with the testing in live markets, will post it here.
nice article, if you want do delta neutral strategy why not trying coverd call with bear put spread for buy signal in supertrend & covered put with bull call spread for sell signal in supertrend.
Whipsaws in any trend following system is part and parcel of the trading. Whipsaws can not be avoided. Generally market trends in 30 percent times and trades in range 70 percent time. So basically win loss ratio will be 30:70 for any trend following system including supertrend. If this system is giving winning ratio of 40 percent, no doubt it is a good system. Now the question arises how to earn with less than 50 percent win ratio. Incremental risk is an answer. Suppose your capacity of trading is with 4 lots. Comece com um lote. If win again start with one lot. If lose add one lot after two consecutive losses. So that till 8 consecutive. Losses you will reach to 4 lots. Now don’t add further. The idea is when u catch a right trend you will ride the trend with more number of lots than losses. Back test this and if you want to trade bank nifty with 4 lots keep margin of 5 lacs. Please advise back test results as in manual back testing it is giving good result with roi more than 40 percent per year.
After win you will start with one lot again and the same process will be repeated till you ride the trend with more number of lots,
As per your strategy full position will be taken only after 8 consecutive losses, which is quite uncommon so till then we will be under utilizing the money, another thing we are considering the ninth super trend signal to be successful one (this is just based on back testing results that there can be 8 maximum consecutive failures), what if it turns out to be failure also,
All pyramiding techniques in trend trading is implemented after it is confirmed that we are riding a nice trend but here we are riding just on assumptions that ninth super trend signal will be successful after 8 consecutive failure.
I am assuming worst case scenario of 8 consecutive losses. We can ride trend earlier too. The probability of trend catching with higher lot will be there. If any one can back test the above strategy it will be great.
suresh rathod says.
Como você está? i have just read your nifty supertrend/delta hedge strategy. just curious to know is it still working profitably?
also waiting for your next option strategy.
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Nifty future positional trading strategy
NIFTY DSR TRADING Strategy for POSITIONAL NIFTY.
NIFTY DSR refers to DAILY SUPER REVERSAL.
NIFTY DSR TSL figure will be declared after through research every day before market opens. If one trades Nifty using DSR TSL, you will be always in a position, be it long or short. Take a single long or short position as per the DSR TSL level, if it is fresh entry. If holding short position, you have to cover short and go long in double quantity at DSR levels and same vice-versa for longs. You need to continue holding the position till the DSR TSL is hit again and reverse the position in double quantity.
You may be wondering what to do when DSR TSL is hit intraday. This is the only scenario when losses can occur if DSR TSL hits in intraday but not at the closing level. Based on the track record it can be found that such cases happen very rarely as the DSR TSL is an extremely technically derived figure. When this happens, you need to book the intraday losses and again retain your existing long or short for the next day.
DSR TSL figure will be declared after through research every day after the market Closes. Please adjust your future position considering the premium/discount of nifty on that day as the NIFTY DSR TSL figures are purely NIFTY SPOT.
HOW TO TRADE WITH TREND.
INTRADAY TRADING.
Entry Levels : BUY & SELL value.
Exit Levels : Target 18 - 20, Stoploss 18 point or Turning point.
POSITIONAL TRADING.
Entry Levels : BUY & SELL value.
Exit Levels : Target 40 points and Stoploss 40 point or Turning point.
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