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O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Spot FX, Forward FX, Futures FX e Opções FX.

Quando nos referimos ao mercado Forex, geralmente nos referimos ao mercado Spot FX ou Spot Forex. O Spot FX é um grande mercado Over The Counter (OTC) que consiste de milhares de Interbancos, investidores / comerciantes institucionais, corretoras e milhões de comerciantes de varejo. Este mercado refere-se ao mercado de caixa do Forex. Embora os contratos Spot FX se liquidem dentro de 2 dias do contrato, eles são baseados no preço global atual das moedas. O que você realmente paga para comprar uma moeda contra a venda do outro é o preço manipulado pelo seu fabricante de mercado, que geralmente é uma empresa de corretagem.

Um contrato Forward FX refere-se a um preço futuro de um par de moedas. Por exemplo, o preço em 7 dias a partir de agora. Tais contratos ainda são Over The Counter, o que significa que não há troca oficial ou clearing house para eles.

Um contrato Futures FX é semelhante a um contrato a prazo. No entanto, ele é negociado em uma troca como Chicago Mercantile Exchange (CME) nos EUA ou Montreal Exchange (ou melhor, Bourse de Montr e eauute al) no Canadá.

Uma Opção FX dá ao comprador do contrato o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um volume específico de um par de moedas a um preço específico dentro de um prazo específico (por exemplo, nos próximos 3 meses). Você pode negociar contratos Option FX em uma troca ou Over The Counter.

As regras que regulem os contratos cambiais trocados pela opção FX e Futures FX podem variar de país para país ou mesmo de troca para troca.

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Primeiros passos nas opções de Forex.

Muitas pessoas pensam no mercado de ações quando pensam em opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de trocar esses derivados exclusivos. As opções oferecem aos comerciantes de varejo muitas oportunidades para limitar o risco e aumentar os lucros. Aqui discutimos quais são as opções, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar.

Existem dois principais tipos de opções disponíveis para comerciantes de forex de varejo. O mais comum é a opção tradicional de chamada / colocação, que funciona de forma semelhante à respectiva opção de estoque. A outra alternativa é "negociação de opções de pagamento único" - ou SPOT - o que dá aos comerciantes mais flexibilidade. (Aprenda a escolher a conta Forex direita em nosso Passo a Passo Forex).

As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e hora estabelecidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR / USD em 1.3000 em um mês; Esse contrato é conhecido como "uma chamada EUR / USD". (Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma compra, você compra uma colocação simultaneamente - assim como no mercado de caixa.) Se o preço de EUR / USD for inferior a 1.3000, a opção expira sem valor e o comprador perde apenas o prémio. Por outro lado, se o euro / USD subir para 1.4000, o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes por apenas 1.3000, que podem ser vendidos com fins lucrativos.

Uma vez que as opções de divisas são negociadas em balcão (OTC), os comerciantes podem escolher o preço e a data em que a opção deve ser válida e, em seguida, receber uma cotação indicando o prêmio que devem pagar para obter a opção.

Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores:

Estilo americano - Este tipo de opção pode ser exercida em qualquer ponto até o vencimento. Estilo europeu - Este tipo de opção só pode ser exercida no momento do vencimento.

Uma vantagem das opções tradicionais é que eles têm prémios mais baixos do que as opções SPOT. Além disso, porque as opções tradicionais (americanas) podem ser compradas e vendidas antes do vencimento, elas permitem maior flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que as opções SPOT. (Para uma introdução detalhada das opções, consulte o Tutorial de Bases de Opções.)

Aqui é como as opções SPOT funcionam: o comerciante insere um cenário (por exemplo, "EUR / USD vai quebrar 1.3000 em 12 dias"), obtém uma cotação premium (custo de opção) e, em seguida, recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente sua opção em dinheiro quando sua troca de opções é bem sucedida, dando-lhe um pagamento.

Muitos comerciantes aproveitam as opções adicionais (listados abaixo) que as opções SPOT oferecem aos comerciantes. Além disso, as opções SPOT são fáceis de negociar: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo jogar. Se você estiver correto, você recebe dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é o seu prémio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo que o comerciante escolha exatamente o que ele ou ela pensa que vai acontecer.

Uma desvantagem das opções SPOT, no entanto, é um prémio mais elevado. Em média, os prêmios de opção SPOT custam mais do que opções padrão.

Existem várias razões pelas quais as opções em geral atraem muitos comerciantes:

Seu risco de queda é limitado ao prêmio da opção (o valor que você pagou para comprar a opção). Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que para uma posição de Forex SPOT (em dinheiro). Você consegue definir o preço e a data de validade. (Estes não são predefinidos como os de opções em futuros.) As opções podem ser utilizadas para proteger contra posições abertas (caixa) para limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar as previsões dos movimentos do mercado antes que aconteçam eventos fundamentais (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções SPOT permitem muitas opções: opções padrão. SPOT de um toque - Você recebe um pagamento se o preço tocar um determinado nível. SPOT sem toque - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em determinado nível. SPOT digital: você recebe um pagamento se o preço estiver acima ou abaixo de um determinado nível. Double SPOT de um toque - Você recebe um pagamento se o preço tocar um dos dois níveis estabelecidos. SPOT duplo sem toque - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em nenhum dos dois níveis definidos.

Então, por que não todos estão usando opções? Bem, também há algumas desvantagens para usá-los:

O prémio varia, de acordo com o preço de exercício e a data da opção, de modo que o índice de risco / recompensa varia. As opções SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você compra uma, você não pode mudar de idéia e depois vendê-la. Pode ser difícil prever o período exato e o preço a que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar contra as chances. (Veja o artigo Os vendedores de opções têm uma vantagem comercial?)

As opções têm vários fatores que coletivamente determinam seu valor:

Valor intrínseco - Isto é o quanto valeria a opção se fosse exercido agora. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de uma das três maneiras: "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. "Fora do dinheiro" - Isto significa que o preço de exercício é inferior ao preço de mercado atual. "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício está no preço atual do mercado. O valor do tempo - Isso representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto mais tempo, maior é o seu salário porque o valor do tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - Uma mudança nas taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa atual do mercado. Esse efeito é freqüentemente levado em conta ao prêmio como uma função do valor do tempo. Volatilidade - Uma maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço do mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. A volatilidade é tida em conta no valor do tempo. Normalmente, as moedas mais voláteis possuem prémios de opções mais elevadas.

Digamos que é 2 de janeiro de 2018 e você acha que o par EUR / USD (euro vs. dólar), atualmente em 1.3000, é dirigido para baixo devido a números positivos dos EUA; No entanto, alguns relatórios importantes estão em breve, o que pode causar volatilidade significativa. Você suspeita que essa volatilidade ocorrerá nos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de caixa, então você decide usar opções. (Aprenda as ferramentas que irão ajudá-lo a começar em Cursos Forex Ensinar Iniciantes Como Comerciar.)

Em seguida, acesse o seu corretor e solicite a compra de um EUR Put / USD, comumente designado como "opção de colocação em euros", fixado a um preço de exercício de 1,2900 e no final de 2 de março de 2018. O corretor informa você que esta opção custará 10 pips, então você com prazer decide comprar.

Esse pedido seria algo assim:

Preço de greve: 1.2900.

Vencimento: 2 de março de 2018.

Prêmio: 10 USD pips.

Referência em dinheiro (ponto): 1.3000.

Diga que os novos relatórios saem e o par EUR / USD cai para 1.2850 - você decide exercer sua opção, e o resultado dá-lhe lucro de 40 USD pips (1.2900 - 1.2850 - 0.0010).

As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para uma das duas finalidades: (1) capturar lucro ou (2) para proteger contra posições existentes.

As opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco para baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prémio! Muitos comerciantes de forex gostam de usar opções em torno de tempos de relatórios ou eventos importantes, quando os spreads e o risco aumentam nos mercados cambiais. Outros comerciantes de Forex com fins lucrativos simplesmente usam opções em vez de dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição de opções pode ganhar muito mais dinheiro do que uma posição de caixa na mesma quantia.

As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns comerciantes usam opções em vez ou em conjunto com pontos de stop-loss. A principal vantagem de usar opções junto com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continuar a se mover contra sua posição.

Como usar as opções de FX no Forex Trading.

As opções de câmbio são relativamente desconhecidas no mundo da moeda de varejo. Embora alguns corretores ofereçam essa alternativa ao comércio por pontos, a maioria não. Infelizmente, isso significa que os investidores estão perdendo. (Para obter uma guia nas opções de FX, consulte Introdução em Opções Forex.)

As opções de FX podem ser uma ótima maneira de diversificar e até mesmo proteger a posição de posição de um investidor. Ou, eles também podem ser usados ​​para especular sobre vistas de mercado de longo ou curto prazo, em vez de negociar no mercado à vista.

Então, como isso é feito?

Estruturar negociações em opções de moeda é realmente muito parecido ao fazer isso em opções de capital. Colocando de lado modelos complicados e matemática, vamos dar uma olhada em algumas configurações de opções FX básicas que são usadas tanto por comerciantes novatos quanto experientes.

As estratégias de opções básicas sempre começam com opções simples de baunilha. Essa estratégia é o comércio mais fácil e simples, com o comerciante comprando uma opção de compra ou colocação definitiva para expressar uma visão direcional da taxa de câmbio.

Colocar uma posição de opção definitiva ou nua é uma das estratégias mais fáceis quando se trata de opções FX.

Uso básico de uma opção de moeda.

Símbolo de Ticker das Opções ISE: AUM.

Taxa spot: 1.0186.

Posição Longa (compra de uma opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em fevereiro de 1.0200 a 120 pips.

Perda Máxima: Prêmio de 120 pips.

O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas neste caso, o comércio deve ser configurado para sair em 0,9950 - a próxima grande barreira de suporte para um lucro máximo de 250 pips.

The Debit Spread Trade.

O primeiro desses negócios de propagação é o spread de débito, também conhecido como a chamada de touro ou o urso colocado. Aqui, o comerciante está confiante da direção da taxa de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro (com um pouco menos de risco).

Na Figura 2, vemos um nível de suporte 81.65 emergente na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2018.

Esta é uma oportunidade perfeita para colocar uma chamada de touro, porque o nível de preços provavelmente irá encontrar algum apoio e escalar. Implementar uma propagação de débito de boleto será algo como isto:

Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.

Posição Longa (compra de uma opção de chamada de dinheiro): 1 contrato março 81.50 @ 183 pips.

Posição curta (venda de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato em março de 82,50 @ 135 pips.

Débit líquido: -183 + 135 = -48 pips (a perda máxima)

Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 100 pips.

Se a taxa de câmbio do USD / JPY atravessar 82,50, o comércio pode lucrar com 52 pips (100 pips - 48 pips (débito líquido) = 52 pips)

The Credit Spread Trade.

Agora, vamos nos referir ao nosso exemplo de taxa de câmbio USD / JPY.

Com suporte em 81.65 e uma opinião de alta do dólar americano contra o iene japonês, um comerciante pode implementar uma estratégia de colocação de touro para capturar qualquer potencial de vantagem no par de moedas. Então, o comércio seria assim:

Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.

Posição curta (vendendo na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato de março de 82,50 @ 143 pips.

Posição Longa (comprando uma opção fora da opção dinheiro): 1 contrato em março de 80,50 @ 7 pips.

Crédito líquido: 143 - 7 = 136 pips (o ganho máximo)

Perda Potencial: (82,50 - 80,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 200 pips.

200 pips - 136 pips (crédito líquido) = 64 pips (perda máxima)

Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado urso. Não só o comerciante ganha do prêmio da opção, mas ele também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo.

Ambos os conjuntos de estratégias são excelentes para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direcionais, consulte Trade Forex With A Directional Strategy.)

O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com os negócios de spread de crédito ou débito. Em um estrondo, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Neste caso, é melhor comprar tanto uma chamada quanto uma colocação para capturar a fuga.

A Figura 3 exibe uma excelente oportunidade de andamento.

Na Figura 3, a taxa de câmbio USD / JPY caiu para pouco menos de 82,00 em fevereiro e permaneceu em uma faixa de 50 pips para as próximas sessões. Será que a taxa spot continuará mais baixa? Ou essa consolidação vem antes de um movimento maior? Uma vez que não sabemos, a melhor aposta seria aplicar um estrondo parecido com o abaixo:

Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.

Posição longa (compra na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em 82 de março a 45 pips.

Posição longa (compra na opção de compra de dinheiro): 1 contrato em 82 de março a 50 pips.

É muito importante que o preço de exercício e o prazo de validade sejam os mesmos. Se eles são diferentes, isso pode aumentar o custo do comércio e diminuir a probabilidade de uma configuração rentável.

Débito líquido: 95 pips (também a perda máxima)

O lucro potencial é infinito - semelhante à opção de baunilha. A diferença é que uma das opções expira sem valor, enquanto a outra pode ser negociada com lucro. No nosso exemplo, a opção de venda expira sem valor (-45 pips), enquanto nossa opção de compra aumenta em valor à medida que a taxa spot atinge pouco menos de 83,50 - dando-nos um lucro de rede de 55 pips (lucro de 150 pips - 95 pip premiums de opção = 55 pips).