Os principais negócios de opção

negociações de melhores opções
Fiquei abençoado por ter trabalhado e tiveram clientes que eram bilionários. Mas há um bilionário que conheci durante os meus dias de hedge funds que nunca vou esquecer, porque ele era um dos melhores comerciantes de opções que já vi.
Ele tinha um sistema de 5 etapas para opções de negociação que eu uso para todas as minhas opções negociando hoje. Eu vou compartilhar isso com você hoje e eu chamo isso # 8221; The Billionaires 5 Rules of Options Trading & # 8221;
1) Nunca compre uma opção (uma colocação ou uma chamada) a menos que haja um catalisador ou um evento. Isso significa que você só compra uma opção quando há um evento que moverá dramaticamente o preço do estoque para cima ou para baixo. Estes eventos ou catalisadores podem ser qualquer coisa de: Anúncios de ganhos, Reuniões do Fed, Releases econômicas, um Fundo de hedge ativista comprando ações para qualquer tipo de mudança corporativa, CEO, venda de uma unidade de negócios, fusão ou aquisição. A chave é comprar a opção antes que este evento ocorra, você nunca quer comprar uma opção após o catalisador ou evento. Então, em resumo, apenas compre uma opção quando houver um catalisador ou evento que altere drasticamente o preço do estoque.
2) Este catalisador ou evento deve ocorrer antes da expiração da opção. Um exemplo fácil disso é Earnings, você só quer comprar uma opção que expira mais de uma semana após a data do lucro. Mais uma vez, isso significa que quando você compra uma opção, certifique-se de deixar o tempo suficiente para que sua opção não expire antes do catalisador ou evento ocorrer.
3) A opção deve ser barata. Isso pode ser difícil de medir, mas eu gosto de mantê-lo simples, eu pessoalmente não gosto de pagar mais de US $ 1 por qualquer opção. Mas se é um estoque de alto preço, só comprarei a opção que me dá pelo menos 25 vezes a alavanca ou mais no estoque. Significa dividir o preço do estoque pelo preço da opção real. Por exemplo, se o estoque de XYZ for $ 100, não pague mais de US $ 4 pela opção nesse estoque, é a maneira mais fácil de se certificar de que a opção é barata.
4) Apenas compram opções em ações com baixa volatilidade. Isso significa que você quer comprar opções em ações que se mudaram lateralmente de um apartamento por meses por vez. Olhe para um gráfico se não houve uma tendência de alta significativa ou tendência de baixa nos últimos 3 a 4 meses, há uma boa chance de que a volatilidade no estoque seja baixa e as opções sejam baratas. Além disso, se você possui software de opções, você pode comparar as ações e suas opções, a volatilidade implícita ea volatilidade subjacente à sua volatilidade implícita e subjacente histórica. Isso pode parecer confuso, mas é o mesmo valor prematuro que os investidores usam, eles compram ações quando são baratos em comparação com o que eles historicamente vendem, então você quer comprar opções quando a volatilidade é baixa ou menor do que o que historicamente vendeu.
5) Apenas compre opções se você conseguir 200% ou mais na opção. Isso é muito importante, muitas pessoas compram opções sem plano de saída ou lucro. Você precisa definir um objetivo ou ponto de venda quando você compra uma opção e para que valha a pena do ponto de vista da recompensa de risco. A opção deve ter pelo menos 200% ou mais de vantagem. Por que 200%? porque há uma boa chance de comprar uma opção, você perderá todo o valor ou prémio da opção (ou 100% do seu investimento na opção), portanto, ser recompensado por esse risco, você precisa ser capaz de fazer 200% ou mais nessa opção. Basta declarar apenas comprar uma opção quando tiver pelo menos um cenário de recompensa de 2 a 1 para risco.
Agora vou dar-lhe um exemplo da vida real de um comércio de opções que acabei de fazer, onde eu apenas segui 2 das 5 etapas e isso me custou muito no meu comércio.
Cerca de duas semanas atrás, comprei uma grande quantidade de opções de venda em Silver, (The Silver ETF, Symbol SLV), que expirou em 28 de junho. A opção era muito barata. Eu paguei. $ 50 centavos por opção. Então eu segui as etapas 3 e 4, na medida em que comprei uma opção de venda barata (US $ 0,50 centavos) cuja volatilidade era baixa, então as opções eram baratas, não apenas no preço, mas também em termos de volatilidade histórica da Silver, bem.
Meu grande erro, no entanto, não estava tendo o catalisador adequado, pensei que Silver iria cair no preço, mas eu simplesmente não sabia exatamente por quê? Eu pensei que inicialmente iria cair porque os Números de Trabalho que foram lançados há duas semanas seriam fortes e, portanto, causaria que a Silver fosse vendida. Também pensei que a Silver tinha quebrado um enorme padrão de consolidação descendente e, portanto, caísse 10% nas próximas semanas.
Bem, os Números de Trabalho foram bons e a Silver foi vendida e subi 100% nas minhas opções de Prata em 2 dias, mas em vez de seguir as Regras de Negociação, o meu amigo do Billionaire me ensinou, tirei meu lucro de 100% e fui para casa.
Por isso, eu não segui a regra de lucro de 200% ou mais e não tive o catalisador certo, que se voltou para ser o Encontro do Fed, por isso perdi uma das maiores jogadas na história da Prata, é 7% de queda hoje.
Ao não seguir meu Billionaire friend & # 8217; s 5 Trading Rules for Options, perdi um enorme comércio. Eu teria feito 400% no meu Silver Puts hoje em vez dos 100% que fiz há duas semanas. Então eu aprendi de primeira mão o quanto isso pode custar você, não seguindo todas e cada uma das 5 regras acima.
Então, minha lição para você não é apenas estas 5 Regras para Opções de Negociação importantes, mas mesmo mais importante é que você se certifica antes de comprar uma opção que você seguiu todas e cada uma das 5 regras que eu indiquei acima. Significado não comprar uma opção a menos que atenda a todas e cada uma das 5 regras.
Para tornar mais fácil para si mesmo, imprima essas regras e, antes de trocar uma opção, verifique se você pode verificar cada regra antes de comprar a opção. Se você fizer isso, eu prometo que você não só melhorará o sucesso das opções de negociação, mas também ganhará muito dinheiro no processo.

Os maiores negócios na história de Wall Street.
Todos os dias, milhares e milhares de transações são realizadas entre investidores em todo o mundo, mas vamos enfrentá-lo, a maioria deles nunca será lembrada.
Por essa razão, entre outros, os negócios que se tornam parte da história têm que ser incrivelmente épicos.
E não pode ser apenas que eles ganharam uma incrível quantidade de dinheiro, grandes negócios são ainda mais do que isso.
Um comércio realmente excelente é algo que acontece quando um comerciante usa toda a sua astúcia e intuição para encontrar apenas o momento certo para atacar - às vezes, quando todos acham que estão fora de sua mente.
Pense nisso: John Paulson invadiu o mercado imobiliário dos EUA quando quase todos os outros em Wall Street eram otimistas. Jim Chanos segurou seu short de Enron mesmo quando o estoque estava disparando.
Isso leva inteligência, convicção e areia.
O Business Insider compilou uma lista de comerciantes ao longo da história que usaram todas essas qualidades para executar alguns dos melhores negócios de todos os tempos.

Melhores estratégias de opções.
3 Negociações de opções rentáveis.
Na busca das melhores estratégias de opções, descobri que existem muitas maneiras de perder opções de troca de dinheiro (confie em mim, eu sei do que estou falando nesse sentido).
Seria útil se tivéssemos várias vidas para aperfeiçoar nossos métodos de negociação e investimento. Infelizmente, tudo o que temos é essa vida e o momento presente. E isso significa muita tentativa e erro.
Mas teste e erro não significa que você deve cometer os mesmos erros que todos os outros.
Ou o mesmo número.
Uma grande parte da parte do teste consiste em educar-se para reduzir a parcela de erro. E o propósito de educar-se, quando se trata de negociação de opções, é eliminar o máximo de possíveis erros possível de antemão.
Aviso de troca de opções.
Na sua própria busca pelas melhores estratégias de opções, o maior erro potencial que você quer eliminar de antemão é a adoção de uma filosofia de negociação ou investimento que na verdade não se adequa a você.
Por exemplo, conheço-me bem o suficiente agora para perceber que o puro comércio especulativo NÃO se adapta à minha personalidade (embora, de tempos em tempos, eu ainda esteja tentado).
Isso não é um golpe nas negociações ou comerciantes. Pelo contrário, tenho um enorme respeito por aqueles que são capazes de negociar tanto para a vida como para uma parcela significativa de seus rendimentos. É absolutamente possível. Mas é preciso a pessoa certa com a mistura certa de inteligência analítica, treinamento técnico e força psicológica para ter sucesso.
Se você realmente é atraído por uma abordagem mais centrada na negociação, posso recomendar com confiança alguns sites gratuitos, de alta qualidade e confiáveis ​​que o ajudarão imensamente: opções de negociação em linha e estoque de negociação e swing-trading.
The Hybrid Investor-Trader.
Eu suspeito, no entanto, que há muitas pessoas lá fora, como eu. Talvez não tenhamos as habilidades matemáticas puras para se tornar profissionais excelentes, profissionais, em tempo integral e, mesmo que possamos ser bem-sucedidos, ainda não possuímos a personalidade necessária para querer ser profissionais excelentes, profissionais e de tempo integral.
Mas também não estamos contentes com uma estratégia de compra e retenção simples. Não é que estamos necessariamente impacientes; É só que comprar e manter por si só não funciona (apesar de comprar e segurar e enganar).
A idéia de investir através de fundos mútuos ou ETFs também não é atraente. Parece errado de alguma forma, um desperdício de potencial e aborrecido como o inferno. Ah, e uma outra coisa - não funciona melhor do que comprar e segurar diretamente.
Além disso, não somos o tipo de pessoas que abdicam do nosso investimento, que simplesmente entregam nosso dinheiro e deixam alguém gerenciá-lo para nós, apenas nos poupe os detalhes, ala Bernie Madoff.
Podemos não ser comerciantes puros, mas reconhecemos que os detalhes ainda são importantes.
As 3 melhores estratégias de opções para comerciantes / investidores diários.
Suponho, no fundo, que eu sou um tipo de quase estruturalista. Eu tende a ver a estrutura tanto quanto os detalhes (a floresta e as árvores, se você quiser). Seja obras de arte, campanhas políticas ou estratégias de opções, estou interessado em estudar como as coisas intangíveis são projetadas e por que elas funcionam (ou porque elas não).
Então eu realmente pensei muito sobre o que as melhores estratégias de opções são do ponto de vista estrutural.
Existem estratégias de negociação de opções efetivas que não exigem conhecimentos de nível profissional com análise técnica? Existem estratégias ou métodos de opção relativamente simples disponíveis para aumentar os retornos sem ter que enfrentar riscos excessivos? Se essas estratégias existem e se elas são eficazes, o que as torna efetivas?
Divulgação completa - o que se segue são minhas próprias opiniões subjetivas, formadas por minhas próprias experiências e vieses pessoais:
Do ponto de vista estrutural, posso identificar três tipos diferentes de estratégias de opções que podem ser muito lucrativas para o comerciante cotidiano. A característica comum que esses métodos compartilham é que em algum nível, no todo ou em parte, eles dependem do tempo de venda premium:

3 dos melhores comerciantes vivos.
Enquanto todos os investidores devem negociar, um "comerciante" por profissão não faz investimentos tecnicamente. De acordo com Benjamin Graham, um dos fundadores do movimento de investimentos de valor, um investimento deve prometer "segurança do principal e um retorno adequado". Os investidores tomam decisões informadas depois de uma análise cuidadosa dos fundamentos do negócio de uma empresa. Os comerciantes, por outro lado, usam análises técnicas para fazer apostas projetadas para lucrar com a volatilidade do mercado de curto prazo.
No início dos anos 2000, não era incomum que as pessoas abandonassem seus empregos, esvaziar seus planos 401 (k) e negociar ativamente com a vida no conforto de suas casas. Alimentado pelo enorme mercado de ações e bolhas imobiliárias, era difícil perder dinheiro. No entanto, essa era dourada veio e foi. O ano de 2007 trouxe consigo uma recessão global e a posterior proliferação da regulamentação financeira. O comércio de alta freqüência, realizado por computadores com algoritmos incrivelmente complexos, agora representa entre 50 e 70% do volume de negócios em qualquer dia de negociação.
Os comerciantes freqüentemente perdem grandes pedaços de dinheiro no decorrer de um único dia de negociação, na esperança de que seus ganhos compensem suas perdas ao longo do tempo. Eles também devem superar custos de transação significativamente maiores e concorrência com supercomputadores. Enquanto os cartões são empilhados contra os comerciantes em geral, há um punhado de comerciantes com cérebros, ousadia e capital suficientes para assumir as chances.

Este é o maior mercado de opções já feito.
Arriscar US $ 10 milhões em um comércio que tenha um limite de 9 dias pode parecer ludacris, mas isso é exatamente o que esse comerciante fez. A melhor parte é que você não precisa ter milhões de dólares para se beneficiar do mesmo tipo de comércio. Jay Soloff explica como.
É fácil ver os benefícios das opções de negociação em uma variedade de situações. Eles são numerosos e fáceis de entender. Você geralmente não precisa tentar muito convencer alguém do valor da alavancagem e do risco limitado, por exemplo.
Mas o mercado de opções é valioso por outros motivos também. Grandes comerciantes e instituições (o que geralmente nos referimos como o dinheiro inteligente & # 8221; usamos freqüentemente o mercado de opções para algumas de suas estratégias mais importantes). Quando você vê um enorme comércio de opções atingiu o fio, ele geralmente vai ser uma fonte de dinheiro inteligente.
Por que isso é importante? Bem, se você pode colocar várias centenas de milhares ou mesmo vários milhões em um comércio de duração limitada, seus recursos (assumindo) robustos devem estar sugerindo que esse comércio vai pagar. Se os investidores experientes puderem descobrir qual é a estratégia ao olhar para o comércio, eles podem aumentar sua própria probabilidade de sucesso ao fazer um comércio semelhante. Na verdade, não há nenhuma razão para que você possa copiar diretamente o comércio se quiser seguir essa rota.
Tenha em mente que os objetivos dos grandes negócios de dinheiro podem não ser os mesmos. Algumas instituições podem usar opções como hedge contra uma posição enorme nas ações, por exemplo. Nesse caso, o comércio de opções é um comércio de baixa probabilidade e você não deseja imitá-lo.
Em outras palavras, é importante fazer sua pesquisa e, pelo menos, fazer uma estimativa razoável sobre o que é a estratégia subjacente. Às vezes é óbvio o que o comerciante está tentando realizar. Outras vezes, você precisa fazer alguns pressupostos.
Bem, recentemente tivemos um comércio que não acabou de bater no fio & # 8211; fez notícia nacional. Muitas vezes, as trocas de opções não fazem as manchetes da Bloomberg. Isso é o tamanho desse comércio. Na verdade, pode ser o maior desse tipo de comércio ser gravado. Agora, esse é o tipo de comércio ao qual queremos prestar atenção.
O comércio com o qual me referi aconteceu na semana passada no mercado de futuros, bem para ser preciso, em opções de futuros. Se você ler meus artigos regularmente, você saberá que geralmente falo sobre negociações de opções ocorrendo em opções de ações ou opções de ETF. No entanto, existem alguns produtos de futuros em que as opções são negociadas extensivamente.
Um desses futuros é o Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos. Como o Tesouro de 10 anos é uma taxa de referência importante, as opções tendem a ser ativas neste produto. No entanto, nunca vimos um único comércio como o que aconteceu na semana passada.
Um comerciante comprou um estrangulamento gigantesco em opções de tesouraria de 10 anos, o que ganha dinheiro se o vínculo tiver uma volatilidade superior à normal. Ou seja, o comerciante comprou uma chamada e uma colocada no mesmo período de validade, mas em greves diferentes. Se o 10 anos se move para cima ou para baixo um certo montante maior do que a greve de chamadas ou menor que a greve, o comércio ganha dinheiro.
O que torna esse comércio tão incomum é que pode ser as maiores opções estranguladas já registradas. O comprador comprou 63.500 estrangulamentos e gastou US $ 10 milhões em prémio no comércio. Além disso, o comércio só teve nove dias de vencimento quando foi colocado. Em outras palavras, o comerciante caiu US $ 10 milhões em um comércio máximo de 9 dias. Isso é um grande problema, de qualquer jeito que você agitar.
Mais especificamente, com o rendimento de 10 anos a 2,38% no momento do comércio, o estrangulamento ganha dinheiro se o rendimento subir acima de 2,48% ou inferior a 2,28% até o 21 de julho. Um movimento de base de 10 pontos no Tesouro de 10 anos é um movimento bastante importante em apenas nove dias. E 10 pontos base é o que o comércio precisa apenas para equilibrar.
Aqui está a coisa…
O Tesouro de 10 anos já caiu para 2,28% na última sexta-feira - embora brevemente - depois que os dados da inflação vieram um pouco moles. A partir desta escrita, o rendimento estava sentado em torno de 2,32% com expiração no final da semana. O comerciante pode ter recebido pelo menos algumas das estradas na sexta-feira, quando o valor do estrangulamento subiu para cerca de 18 carrapatos. Mas com mais informações provenientes do Fed esta semana, o comerciante pode estar esperando por um movimento ainda maior.
Até agora, parece ser a aposta astuta da parte do comprador do estrangulamento. Saberemos mais com certeza até o final da semana.
Então, como você pode entrar na ação? Bem, eu não recomendo opções em futuros, pois eles tendem a ser produtos mais especializados do que opções de estoque / ETF. No entanto, você pode facilmente usar um produto como o iShares 7-10 Year Treasury ETF (NYSE: IEF) para principalmente replicar o comércio.
Por outro lado, um comércio que eu gosto melhor envolve iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ: TLT). O TLT é muito mais líquido que o IEF e as opções são negociadas em incrementos de US $ 0,50 (o IEF é apenas em incrementos de $ 1) para que você possa ajustar sua estratégia. Também podemos sair para agosto e comprar um mês inteiro de tempo no comércio.
Com o TLT negociando abaixo de US $ 124, você poderia fazer o estrangulamento de agosto 122-126 (comprando o 122 put e a chamada 126) por cerca de US $ 1,25. Os pontos de equilíbrio seriam $ 120.75 e $ 127.25, apenas um movimento de 3% em qualquer direção. Dado o esperado econômico e notícias do Fed no próximo mês, experimentar um movimento de 3% em taxas longas parece ser um evento de probabilidade razoavelmente alto.
Faça 100% ou mais sobre esta próxima tendência do mercado grande.
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